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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
AH Fonds commercial | 1 657 121.00 | | 1 657 121.00 | 1 657 121.00 |
AN Terrains | 10 265.00 | 4 997.00 | 5 268.00 | 10 265.00 |
AP Constructions | 728 686.00 | 400 634.00 | 328 053.00 | 728 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 418.00 | 525 532.00 | 134 887.00 | 660 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 656.00 | 392 782.00 | 208 874.00 | 601 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 688 720.00 | 1 339 033.00 | 2 349 687.00 | 3 688 720.00 |
BP En cours de production de services | 148 947.00 | | 148 947.00 | 148 947.00 |
BT Marchandises | 1 441 654.00 | 162 523.00 | 1 279 131.00 | 1 441 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480 354.00 | 89.00 | 2 480 265.00 | 2 480 354.00 |
BZ Autres créances | 4 187 677.00 | | 4 187 677.00 | 4 187 677.00 |
CF Disponibilités | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 286 434.00 | 162 612.00 | 8 123 821.00 | 8 286 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 975 154.00 | 1 501 645.00 | 10 473 509.00 | 11 975 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 816 328.00 | | | 3 816 328.00 |
CU Autres participations | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 478 600.00 | 2 478 600.00 | | 2 478 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 860.00 | 247 860.00 | | 247 860.00 |
DG Autres réserves | 2 252 602.00 | 2 252 602.00 | | 2 252 602.00 |
DH Report à nouveau | 1 735 213.00 | 4 197 255.00 | | 1 735 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 457 589.00 | 1 537 958.00 | | 1 457 589.00 |
DK Provisions réglementées | 23 102.00 | 19 356.00 | | 23 102.00 |
DL TOTAL (I) | 8 194 966.00 | 10 733 631.00 | | 8 194 966.00 |
DP Provisions pour risques | 20 067.00 | 23 966.00 | | 20 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 067.00 | 23 966.00 | | 30 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 290.00 | 902 890.00 | | 169 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 033.00 | 1 522 245.00 | | 1 502 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 582.00 | 514 711.00 | | 478 582.00 |
EA Autres dettes | 68 571.00 | 93 469.00 | | 68 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 476.00 | 3 033 316.00 | | 2 248 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 473 509.00 | 13 790 912.00 | | 10 473 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 347.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 488 972.00 | 162 783.00 | 6 651 755.00 | 6 488 972.00 |
FG Production vendue services | 6 792 919.00 | | 6 792 919.00 | 6 792 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 281 891.00 | 162 783.00 | 13 444 674.00 | 13 281 891.00 |
FM Production stockée | | | 34 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 857 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 520 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 844 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 067.00 | |
GE Autres charges | | | 2 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 936 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 920 934.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 68 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 984 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -379.00 | 3 852.00 | | -379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 686.00 | 3 852.00 | | 6 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 746.00 | 3 746.00 | | 13 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 839.00 | 3 746.00 | | 20 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 153.00 | 106.00 | | -14 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 103.00 | 36 310.00 | | 44 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 384.00 | 585 129.00 | | 468 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 932 498.00 | 13 636 713.00 | | 13 932 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 474 909.00 | 12 098 755.00 | | 12 474 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 457 589.00 | 1 537 958.00 | | 1 457 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 596 672.00 | | 99 113.00 | 3 596 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 065.00 | 3 688 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 672 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 065.00 | 2 001 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672 209.00 | | | 1 672 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 528.00 | | 94 562.00 | 1 913 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 935.00 | | 4 551.00 | 10 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 473.00 | 113 565.00 | 5.00 | 1 225 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 384.00 | 113 565.00 | 5.00 | 1 210 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 356.00 | 3 746.00 | | 19 356.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 966.00 | 30 067.00 | 23 966.00 | 23 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 760.00 | 162 523.00 | 154 760.00 | 154 760.00 |
6T Sur comptes clients | 5 911.00 | 89.00 | 5 911.00 | 5 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 671.00 | 162 612.00 | 160 671.00 | 160 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 992.00 | 196 426.00 | 184 637.00 | 203 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 679.00 | 184 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 033.00 | 1 502 033.00 | | 1 502 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 148.00 | 199 148.00 | | 199 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 489.00 | 148 489.00 | | 148 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 571.00 | 68 571.00 | | 68 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
UX Autres créances clients | 2 480 247.00 | 2 480 247.00 | | 2 480 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 50 945.00 | 50 945.00 | | 50 945.00 |
VC Groupe et associés | 3 816 328.00 | | 3 816 328.00 | 3 816 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 290.00 | 75 558.00 | 93 732.00 | 169 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693 254.00 | | | 693 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 924.00 | 181 924.00 | | 181 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 684 947.00 | 2 868 618.00 | 3 816 328.00 | 6 684 947.00 |
VW T.V.A. | 126 583.00 | 126 583.00 | | 126 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 476.00 | 2 154 743.00 | 93 732.00 | 2 248 476.00 |