| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 351 001.00 | 733 026.00 | 1 617 975.00 | 2 351 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 658.00 | 15 431.00 | 85 227.00 | 100 658.00 |
AN Terrains | 21 765 925.00 | 21 350 109.00 | 415 817.00 | 21 765 925.00 |
AP Constructions | 3 945 245.00 | 1 943 326.00 | 2 001 920.00 | 3 945 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 975 078.00 | 14 521 007.00 | 1 454 071.00 | 15 975 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 866 297.00 | 8 259 351.00 | 606 945.00 | 8 866 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 069 115.00 | | 3 069 115.00 | 3 069 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000 030.00 | | 6 000 030.00 | 6 000 030.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 059.00 | | 119 059.00 | 119 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 432 473.00 | 52 961 910.00 | 17 470 563.00 | 70 432 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 135 461.00 | 657 371.00 | 10 478 090.00 | 11 135 461.00 |
BZ Autres créances | 42 427 522.00 | 1 850 000.00 | 40 577 522.00 | 42 427 522.00 |
CF Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 765.00 | | 131 765.00 | 131 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 725 946.00 | 2 507 371.00 | 51 218 575.00 | 53 725 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 158 418.00 | 55 469 281.00 | 68 689 138.00 | 124 158 418.00 |
CU Autres participations | 8 220 804.00 | 6 134 400.00 | 2 086 404.00 | 8 220 804.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 647 040.00 | 1 647 040.00 | | 1 647 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 024 096.00 | 5 024 096.00 | | 5 024 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 704.00 | 164 704.00 | | 164 704.00 |
DH Report à nouveau | 3 395 172.00 | 6 202 834.00 | | 3 395 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 812 550.00 | 5 978 267.00 | | 3 812 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 708 539.00 | 793 984.00 | | 708 539.00 |
DL TOTAL (I) | 14 752 102.00 | 19 810 926.00 | | 14 752 102.00 |
DP Provisions pour risques | 9 296 939.00 | 5 296 939.00 | | 9 296 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 190 588.00 | 16 078 427.00 | | 17 190 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 487 527.00 | 21 375 366.00 | | 26 487 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 917 125.00 | 1 205 159.00 | | 6 917 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 172 703.00 | 12 214 429.00 | | 17 172 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 904 015.00 | 4 087 997.00 | | 2 904 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 033.00 | 208 507.00 | | 397 033.00 |
EA Autres dettes | 58 632.00 | 150 892.00 | | 58 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 449 509.00 | 17 866 985.00 | | 27 449 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 689 138.00 | 59 053 277.00 | | 68 689 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 125 140.00 | | 3 125 140.00 | 3 125 140.00 |
FG Production vendue services | 66 392 734.00 | | 66 392 734.00 | 66 392 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 517 874.00 | | 69 517 874.00 | 69 517 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 644 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 456 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 280 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 897 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 394 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 493 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 112 161.00 | |
GE Autres charges | | | 3 163 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 908 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 735 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 828 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 430.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 008.00 | 128 424.00 | | 408 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 008.00 | 128 854.00 | | 408 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 191.00 | 13 911.00 | | 218 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 547.00 | 14 224.00 | | 218 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 461.00 | 114 630.00 | | 189 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 970.00 | 159 970.00 | | 189 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015 782.00 | 1 885 820.00 | | 2 015 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 168 223.00 | 69 900 840.00 | | 70 168 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 355 673.00 | 63 922 573.00 | | 66 355 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 812 550.00 | 5 978 267.00 | | 3 812 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 844 853.00 | | 12 351 058.00 | 59 844 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 874.00 | 14 353 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 336 325.00 | 427 113.00 | 70 432 473.00 | 1 336 325.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 451 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 325.00 | 364 238.00 | 53 621 661.00 | 1 336 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 366 432.00 | | 85 227.00 | 2 366 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 856 393.00 | | 4 465 831.00 | 50 856 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 616 768.00 | | 7 800 000.00 | 6 616 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 285 562.00 | 4 394 003.00 | 345 691.00 | 40 285 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632 391.00 | 116 066.00 | | 632 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 647 911.00 | 4 277 938.00 | 345 691.00 | 39 647 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 375 366.00 | 5 112 161.00 | | 21 375 366.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 493 636.00 | | |
6T Sur comptes clients | 644 085.00 | 39 623.00 | 26 337.00 | 644 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 628 485.00 | 2 533 258.00 | 26 337.00 | 8 628 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 003 851.00 | 7 645 419.00 | 26 337.00 | 30 003 851.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 645 419.00 | 26 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 684 789.00 | 665 863.00 | 6 018 927.00 | 6 684 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 172 703.00 | 17 172 703.00 | | 17 172 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 772.00 | 591 772.00 | | 591 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 357.00 | 273 357.00 | | 273 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 033.00 | 397 033.00 | | 397 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 632.00 | 58 632.00 | | 58 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000 030.00 | | 6 000 030.00 | 6 000 030.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 059.00 | 119 059.00 | | 119 059.00 |
UX Autres créances clients | 10 395 135.00 | 10 395 135.00 | | 10 395 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 740 326.00 | 740 326.00 | | 740 326.00 |
VB T. V. A. | 2 543 548.00 | 2 543 548.00 | | 2 543 548.00 |
VC Groupe et associés | 38 284 088.00 | 38 284 088.00 | | 38 284 088.00 |
VI Groupe et associés | 232 336.00 | 232 336.00 | | 232 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 450 731.00 | 450 731.00 | | 450 731.00 |
VP Divers | 428 821.00 | 428 821.00 | | 428 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 692.00 | 717 692.00 | | 717 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 765.00 | 131 765.00 | | 131 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 827 838.00 | 53 827 807.00 | 6 000 030.00 | 59 827 838.00 |
VW T.V.A. | 2 002 531.00 | 2 002 531.00 | | 2 002 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 449 509.00 | 21 430 582.00 | 6 018 927.00 | 27 449 509.00 |