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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 719.00 | 21 554.00 | 9 165.00 | 30 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
AN Terrains | 6 981.00 | 6 157.00 | 824.00 | 6 981.00 |
AP Constructions | 101 635.00 | 96 670.00 | 4 966.00 | 101 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431 889.00 | 1 092 665.00 | 339 224.00 | 1 431 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 085.00 | 1 010 914.00 | 414 172.00 | 1 425 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 275 243.00 | 2 255 464.00 | 12 019 780.00 | 14 275 243.00 |
BT Marchandises | 53 609.00 | | 53 609.00 | 53 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 670.00 | | 642 670.00 | 642 670.00 |
BZ Autres créances | 371 112.00 | | 371 112.00 | 371 112.00 |
CF Disponibilités | 1 968 803.00 | | 1 968 803.00 | 1 968 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 152.00 | | 162 152.00 | 162 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 322.00 | | 3 200 322.00 | 3 200 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 475 565.00 | 2 255 464.00 | 15 220 102.00 | 17 475 565.00 |
CU Autres participations | 11 250 292.00 | | 11 250 292.00 | 11 250 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 275.00 | 106 276.00 | | 106 275.00 |
DG Autres réserves | 721 265.00 | 721 265.00 | | 721 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -627 678.00 | 164 294.00 | | -627 678.00 |
DK Provisions réglementées | 164 646.00 | 147 194.00 | | 164 646.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364 509.00 | 4 139 029.00 | | 3 364 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 492.00 | 9 393 412.00 | | 862 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 090.00 | | | 66 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 635.00 | 119 761.00 | | 419 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 471.00 | 220 535.00 | | 120 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
EA Autres dettes | 9 005 858.00 | | | 9 005 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 377 902.00 | 106 363.00 | | 1 377 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 855 593.00 | 9 840 072.00 | | 11 855 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 220 102.00 | 13 979 101.00 | | 15 220 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 862 492.00 | | | 862 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 41 697.00 | | 41 697.00 | 41 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 697.00 | | 41 697.00 | 41 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -679 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -710 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 896 777.00 | 200 000.00 | | 3 896 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 896 777.00 | 200 000.00 | | 3 896 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 796 390.00 | 154 228.00 | | 3 796 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 452.00 | 70 000.00 | | 17 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 813 842.00 | 224 409.00 | | 3 813 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 935.00 | -24 409.00 | | 82 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 97 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 528.00 | 5 711 118.00 | | 4 005 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633 206.00 | 5 546 824.00 | | 4 633 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -627 678.00 | 164 294.00 | | -627 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 744 051.00 | | 3 964 152.00 | 18 744 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 432 959.00 | 14 275 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 432 959.00 | 2 966 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 223.00 | | | 58 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 331 817.00 | | 67 375.00 | 11 331 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 354 010.00 | | 3 896 777.00 | 7 354 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 730 342.00 | 161 691.00 | 4 636 569.00 | 6 730 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 999.00 | 59.00 | | 48 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 681 342.00 | 161 632.00 | 4 636 569.00 | 6 681 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 194.00 | 17 452.00 | | 147 194.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 363.00 | | | 34 363.00 |
6T Sur comptes clients | 53 003.00 | | 53 003.00 | 53 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 366.00 | | 53 003.00 | 87 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 561.00 | 17 452.00 | 53 003.00 | 234 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 635.00 | 419 635.00 | | 419 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 015.00 | 61 015.00 | | 61 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 951.00 | 53 951.00 | | 53 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 005 858.00 | 9 005 858.00 | | 9 005 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 377 902.00 | 1 377 902.00 | | 1 377 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 642 670.00 | 642 670.00 | | 642 670.00 |
VB T. V. A. | 83 423.00 | 83 423.00 | | 83 423.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 862 492.00 | 862 492.00 | | 862 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 935.00 | 274 935.00 | | 274 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 152.00 | 162 152.00 | | 162 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 429.00 | 1 175 934.00 | 495.00 | 1 176 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 789 503.00 | 11 789 503.00 | | 11 789 503.00 |