| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 129.00 | 117 114.00 | 47 015.00 | 164 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 564.00 | | 113 564.00 | 113 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 196.00 | 117 114.00 | 171 081.00 | 288 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 062 586.00 | | 1 062 586.00 | 1 062 586.00 |
CF Disponibilités | 138 430.00 | | 138 430.00 | 138 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 017.00 | | 1 219 017.00 | 1 219 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 212.00 | 117 114.00 | 1 390 098.00 | 1 507 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 564.00 | | | 113 564.00 |
CU Autres participations | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 144.00 | 152 144.00 | | 152 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
DH Report à nouveau | 1 403 819.00 | 1 607 861.00 | | 1 403 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 684.00 | -204 042.00 | | -213 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 494.00 | 1 571 178.00 | | 1 357 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 131.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 140.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 978.00 | 123 098.00 | | 29 978.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 500.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 604.00 | 124 869.00 | | 32 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 098.00 | 1 696 047.00 | | 1 390 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 604.00 | 124 869.00 | | 32 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 604 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 66.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 074.00 | 111.00 | | 7 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 074.00 | 111.00 | | 7 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 074.00 | -111.00 | | -7 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 281.00 | 3 066.00 | | 15 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 965.00 | 207 108.00 | | 228 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 684.00 | -204 042.00 | | -213 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 694.00 | | 10 502.00 | 277 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 129.00 | | | 164 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 564.00 | | 10 502.00 | 113 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 200.00 | 20 914.00 | | 96 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 200.00 | 20 914.00 | | 96 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 604 510.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | 604 510.00 | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 604 510.00 | | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 604 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 564.00 | 113 564.00 | | 113 564.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VC Groupe et associés | 113 973.00 | 113 973.00 | | 113 973.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 559.00 | 71 559.00 | | 71 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866 486.00 | 866 486.00 | | 866 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 151.00 | 1 194 151.00 | | 1 194 151.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | 2 297.00 | | 1 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 560.00 | 3 830.00 | | 3 560.00 |
ST Autres comptes | 25 022.00 | 20 670.00 | | 25 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 790.00 | 25 663.00 | | 23 790.00 |
YT Sous‐traitance | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 298.00 | 1 329.00 | | 1 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 808.00 | 3 626.00 | | 2 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | 600.00 | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 789.00 | 6 402.00 | | 8 789.00 |
ZE Dividendes | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 141.00 | 50 164.00 | | 59 141.00 |