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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 451.00 | 2 265.00 | 186.00 | 2 451.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 112.00 | 2 386.00 | 726.00 | 3 112.00 |
060 Stock marchandises | 66 852.00 | 1 780.00 | 65 072.00 | 66 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
072 Créances – Autres | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
084 Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 248.00 | 1 780.00 | 80 468.00 | 82 248.00 |
110 Total général Actif | 85 360.00 | 4 166.00 | 81 193.00 | 85 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 650.00 | | | 143 650.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 651.00 | | | 143 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 138.00 | | | 83 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
242 Autres charges externes. | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | | | 250.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 745.00 | | | 146 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 094.00 | | | -3 094.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 998.00 | | | -2 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 535.00 | | | 1 535.00 |