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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 141 518.00 | 104 249.00 | 37 269.00 | 141 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 418.00 | 84 188.00 | 92 231.00 | 176 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 830.00 | 190 616.00 | 236 214.00 | 426 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 446.00 | | 224 446.00 | 224 446.00 |
BZ Autres créances | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 185.00 | 42 774.00 | 5 411.00 | 48 185.00 |
CF Disponibilités | 682 238.00 | | 682 238.00 | 682 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 570.00 | 42 774.00 | 922 796.00 | 965 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 400.00 | 233 390.00 | 1 159 010.00 | 1 392 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 792 118.00 | 589 490.00 | | 792 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 563.00 | 202 628.00 | | 176 563.00 |
DL TOTAL (I) | 977 066.00 | 800 503.00 | | 977 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 619.00 | 3 377.00 | | 2 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 753.00 | 32 093.00 | | 46 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 026.00 | 109 363.00 | | 123 026.00 |
EA Autres dettes | 9 546.00 | 3 264.00 | | 9 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 945.00 | 148 097.00 | | 181 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 010.00 | 948 600.00 | | 1 159 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 897 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 897 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 990.00 | |
GE Autres charges | | | 5 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 384.00 | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 384.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 152.00 | -384.00 | | 5 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 968.00 | 4 238.00 | | 59 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 233.00 | 717 542.00 | | 916 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 670.00 | 514 913.00 | | 739 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 563.00 | 202 628.00 | | 176 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 646.00 | | 126 664.00 | 316 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 480.00 | 426 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 480.00 | 317 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 893.00 | | | 108 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 753.00 | | 126 664.00 | 207 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 106.00 | 15 990.00 | 16 480.00 | 191 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 927.00 | 15 990.00 | 16 480.00 | 188 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 365.00 | | 2 591.00 | 45 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 365.00 | | 2 591.00 | 45 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 753.00 | 46 753.00 | | 46 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
UX Autres créances clients | 224 446.00 | 224 446.00 | | 224 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VI Groupe et associés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 147.00 | 235 147.00 | | 235 147.00 |
VW T.V.A. | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 945.00 | 181 945.00 | | 181 945.00 |