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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 798 347.00 | | 798 347.00 | 798 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 688.00 | 1 528.00 | 2 160.00 | 3 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 663.00 | 198 130.00 | 41 533.00 | 239 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 934.00 | 213 479.00 | 860 455.00 | 1 073 934.00 |
BT Marchandises | 516 542.00 | | 516 542.00 | 516 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BZ Autres créances | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CF Disponibilités | 575 608.00 | | 575 608.00 | 575 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 625.00 | | 1 110 625.00 | 1 110 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 560.00 | 213 479.00 | 1 971 081.00 | 2 184 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 223.00 | 13 801.00 | | 16 223.00 |
DG Autres réserves | 833 323.00 | 787 309.00 | | 833 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 078.00 | 48 436.00 | | 180 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 625.00 | 1 095 547.00 | | 1 275 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 883.00 | 460 388.00 | | 376 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 315.00 | 23 010.00 | | 12 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 024.00 | 223 870.00 | | 188 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 232.00 | 119 435.00 | | 118 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 455.00 | 826 705.00 | | 695 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 081.00 | 1 922 252.00 | | 1 971 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 956.00 | 391 068.00 | | 417 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 153.00 | | 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 855.00 | | 41 079.00 | 1 032 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 097.00 | | | 801 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 641.00 | | 39 711.00 | 203 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 046.00 | | 1 367.00 | 17 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 609.00 | 16 869.00 | | 196 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 788.00 | 16 869.00 | | 182 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 024.00 | 188 024.00 | | 188 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
UX Autres créances clients | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 715.00 | 99 216.00 | 277 499.00 | 376 715.00 |
VI Groupe et associés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 689.00 | | | 82 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
VW T.V.A. | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 455.00 | 417 956.00 | 277 499.00 | 695 455.00 |