| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651 655.00 | 651 655.00 | | 651 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
AN Terrains | 1 041 010.00 | 513 750.00 | 527 260.00 | 1 041 010.00 |
AP Constructions | 5 400 853.00 | 4 957 380.00 | 443 473.00 | 5 400 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 056 590.00 | 12 366 866.00 | 4 689 723.00 | 17 056 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 289.00 | 317 289.00 | | 317 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 273.00 | | 50 273.00 | 50 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 702 441.00 | | 4 702 441.00 | 4 702 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 312 606.00 | 21 052 338.00 | 18 260 268.00 | 39 312 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 394 244.00 | | 1 394 244.00 | 1 394 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 367 527.00 | 53 779.00 | 4 313 748.00 | 4 367 527.00 |
BZ Autres créances | 14 999 198.00 | | 14 999 198.00 | 14 999 198.00 |
CF Disponibilités | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 291.00 | | 144 291.00 | 144 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 921 897.00 | 53 779.00 | 20 868 118.00 | 20 921 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 234 503.00 | 21 106 117.00 | 39 128 386.00 | 60 234 503.00 |
CU Autres participations | 10 092 397.00 | 2 245 300.00 | 7 847 097.00 | 10 092 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 040.00 | 597 040.00 | | 597 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 704.00 | 59 704.00 | | 59 704.00 |
DH Report à nouveau | 5 734 349.00 | 8 385 120.00 | | 5 734 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 821 067.00 | -739 646.00 | | 5 821 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 128.00 | 20 959.00 | | 18 128.00 |
DL TOTAL (I) | 12 230 288.00 | 8 323 177.00 | | 12 230 288.00 |
DP Provisions pour risques | 100 698.00 | 60 698.00 | | 100 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 443 024.00 | 9 739 399.00 | | 8 443 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 543 722.00 | 9 800 097.00 | | 8 543 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 678 453.00 | 4 411 485.00 | | 3 678 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 643 468.00 | 60 409 689.00 | | 5 643 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 577 036.00 | 6 441 479.00 | | 5 577 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 585 108.00 | 1 807 065.00 | | 1 585 108.00 |
EA Autres dettes | 1 870 312.00 | 665 655.00 | | 1 870 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 354 377.00 | 73 735 372.00 | | 18 354 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 128 386.00 | 91 858 646.00 | | 39 128 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -749 303.00 | | -749 303.00 | -749 303.00 |
FG Production vendue services | 15 066 811.00 | | 15 066 811.00 | 15 066 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 317 508.00 | | 14 317 508.00 | 14 317 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 651 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 971 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 073 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 361 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 301 417.00 | |
GE Autres charges | | | 23 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 469 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 501 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 174 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 179 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 723 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 225 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 941.00 | 231 064.00 | | 60 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 941.00 | 270 421.00 | | 60 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 170.00 | 213 724.00 | | 69 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 170.00 | 213 724.00 | | 69 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 228.00 | 56 697.00 | | -8 228.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 338.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 883.00 | 206 572.00 | | 395 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 211 357.00 | 43 520 204.00 | | 21 211 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 390 290.00 | 44 259 850.00 | | 15 390 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 821 067.00 | -739 646.00 | | 5 821 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 003 655.00 | | 116 938.00 | 77 003 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 754 887.00 | | 14 794 839.00 | 37 754 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 754 887.00 | 53 100.00 | 39 312 606.00 | 37 754 887.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 100.00 | 23 866 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 753.00 | | | 651 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 815 127.00 | | 103 988.00 | 23 815 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 536 775.00 | | 12 950.00 | 52 536 775.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 273.00 | | | 50 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 427 135.00 | 1 092 148.00 | 396.00 | 17 427 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651 753.00 | | | 651 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 775 382.00 | 1 092 148.00 | 396.00 | 16 775 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 800 097.00 | 355 632.00 | 1 612 007.00 | 9 800 097.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 288 152.00 | | | 288 152.00 |
6T Sur comptes clients | 55 055.00 | 31 761.00 | 33 037.00 | 55 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 588 507.00 | 31 761.00 | 33 037.00 | 2 588 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 388 604.00 | 387 393.00 | 1 645 044.00 | 12 388 604.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387 393.00 | 1 645 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 461 535.00 | 5 461 535.00 | | 5 461 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 577 036.00 | 5 577 036.00 | | 5 577 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 883.00 | 495 883.00 | | 495 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 951.00 | 257 951.00 | | 257 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870 312.00 | 1 870 312.00 | | 1 870 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 702 441.00 | 4 702 441.00 | | 4 702 441.00 |
UX Autres créances clients | 4 366 779.00 | 4 366 779.00 | | 4 366 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
VB T. V. A. | 425 297.00 | 425 297.00 | | 425 297.00 |
VC Groupe et associés | 9 809 212.00 | 9 809 212.00 | | 9 809 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 646 654.00 | 770 099.00 | 2 876 555.00 | 3 646 654.00 |
VI Groupe et associés | 181 933.00 | 181 933.00 | | 181 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 456 581.00 | | | 38 456 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
VP Divers | 1 150 146.00 | 1 150 146.00 | | 1 150 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 592 500.00 | 3 592 500.00 | | 3 592 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 291.00 | 144 291.00 | | 144 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 213 457.00 | 24 212 709.00 | 748.00 | 24 213 457.00 |
VW T.V.A. | 824 814.00 | 824 814.00 | | 824 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 354 377.00 | 15 477 822.00 | 2 876 555.00 | 18 354 377.00 |