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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
AN Terrains | 204 436.00 | 4 313.00 | 200 123.00 | 204 436.00 |
AP Constructions | 1 316 344.00 | 242 832.00 | 1 073 512.00 | 1 316 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 480.00 | 167 914.00 | 7 566.00 | 175 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 902.00 | 196 807.00 | 10 096.00 | 206 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 177.00 | | 78 177.00 | 78 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 187.00 | 625 713.00 | 1 369 474.00 | 1 995 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 219.00 | | 24 219.00 | 24 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
BZ Autres créances | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
CF Disponibilités | 649 850.00 | | 649 850.00 | 649 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 598.00 | | 713 598.00 | 713 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 784.00 | 625 713.00 | 2 083 072.00 | 2 708 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 244 218.00 | 130 724.00 | | 244 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 221.00 | 183 494.00 | | 91 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 440.00 | 1 679 218.00 | | 1 700 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 138.00 | 46 456.00 | | 22 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 375.00 | 13 601.00 | | 4 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 771.00 | 84 490.00 | | 91 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 348.00 | 250 146.00 | | 264 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 632.00 | 394 693.00 | | 382 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 072.00 | 2 073 912.00 | | 2 083 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 879.00 | 369 471.00 | | 372 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 384.00 | | 35 501.00 | 1 971 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 699.00 | 1 995 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 699.00 | 1 903 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 604.00 | | 35 258.00 | 1 879 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 934.00 | | 244.00 | 77 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 706.00 | 95 706.00 | 11 699.00 | 541 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 859.00 | 95 706.00 | 11 699.00 | 527 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 771.00 | 91 771.00 | | 91 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 157.00 | 126 157.00 | | 126 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 641.00 | 60 641.00 | | 60 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
UX Autres créances clients | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VB T. V. A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 138.00 | 12 386.00 | 9 752.00 | 22 138.00 |
VI Groupe et associés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
VW T.V.A. | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 632.00 | 372 879.00 | 9 752.00 | 382 632.00 |