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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 235 343.00 | 23 509 140.00 | 726 204.00 | 24 235 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 932 816.00 | 672 892.00 | 3 259 924.00 | 3 932 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 318.00 | 22 241.00 | 13 077.00 | 35 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 473 495.00 | 24 233 869.00 | 4 239 625.00 | 28 473 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 876 757.00 | | 4 876 757.00 | 4 876 757.00 |
BZ Autres créances | 1 277 452.00 | | 1 277 452.00 | 1 277 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 009.00 | 9 000.00 | 9 009.00 | 18 009.00 |
CF Disponibilités | 2 260 645.00 | | 2 260 645.00 | 2 260 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 432 864.00 | 9 000.00 | 8 423 864.00 | 8 432 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 906 358.00 | 24 242 869.00 | 12 663 489.00 | 36 906 358.00 |
CU Autres participations | 238 170.00 | 29 596.00 | 208 574.00 | 238 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 840.00 | 63 840.00 | | 63 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
DG Autres réserves | 1 968 558.00 | 1 942 533.00 | | 1 968 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 003.00 | 32 325.00 | | -355 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 282 906.00 | 238 000.00 | | 282 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 684.00 | 2 283 082.00 | | 1 966 684.00 |
DN Avances conditionnées | 298 767.00 | 254 517.00 | | 298 767.00 |
DO TOTAL (II) | 298 767.00 | 254 517.00 | | 298 767.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 250.00 | 11 250.00 | | 311 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 085 924.00 | 7 251 435.00 | | 7 085 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 774.00 | 369 247.00 | | 2 429 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 168.00 | 349 732.00 | | 533 168.00 |
EA Autres dettes | 4 920.00 | 39 229.00 | | 4 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 428 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 365 037.00 | 8 449 144.00 | | 10 365 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 663 489.00 | 10 986 743.00 | | 12 663 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
FG Production vendue services | 5 088 181.00 | 3 000.00 | 5 091 181.00 | 5 088 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 092 833.00 | 3 000.00 | 5 095 833.00 | 5 092 833.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 667 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 441 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 277 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 269 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 404 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 202 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2 685 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 517 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 240 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 365 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | 1 350.00 | | 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 083.00 | 287 300.00 | | 110 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 416 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 610.00 | 705 376.00 | | 110 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | 6 023.00 | | 1 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 289.00 | | | 123 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 836.00 | 6 023.00 | | 194 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 226.00 | 699 353.00 | | -84 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 095 067.00 | -995 232.00 | | -1 095 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 412 636.00 | 7 858 964.00 | | 9 412 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 767 639.00 | 7 826 639.00 | | 9 767 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 003.00 | 32 325.00 | | -355 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 330 531.00 | | 3 681 252.00 | 26 330 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 988.00 | 270 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 415 000.00 | 123 289.00 | 28 473 495.00 | 1 415 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415 000.00 | 49 301.00 | 28 168 159.00 | 1 415 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 964 679.00 | | 3 667 781.00 | 25 964 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 847.00 | | 3 471.00 | 31 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 005.00 | | 10 000.00 | 334 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 293 539.00 | 1 808 772.00 | | 20 293 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 274 928.00 | 1 805 141.00 | | 20 274 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 611.00 | 3 631.00 | | 18 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 991 995.00 | | 3 991 995.00 | 3 991 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 774.00 | 2 429 774.00 | | 2 429 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 739.00 | 210 739.00 | | 210 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
UX Autres créances clients | 4 876 757.00 | 4 876 757.00 | | 4 876 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 965.00 | 50 965.00 | | 50 965.00 |
VB T. V. A. | 63 990.00 | 63 990.00 | | 63 990.00 |
VC Groupe et associés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 250.00 | 311 250.00 | | 311 250.00 |
VI Groupe et associés | 3 093 929.00 | 3 093 929.00 | | 3 093 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 654 494.00 | | | 3 654 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 031 384.00 | | | 2 031 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 098 289.00 | 1 098 289.00 | | 1 098 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 887.00 | 47 887.00 | | 47 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 186 056.00 | 6 154 209.00 | 31 847.00 | 6 186 056.00 |
VW T.V.A. | 306 427.00 | 306 427.00 | | 306 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 365 037.00 | 6 373 042.00 | 3 991 995.00 | 10 365 037.00 |