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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 190.00 | 2 561.00 | 628.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 190.00 | 2 561.00 | 60 628.00 | 63 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BZ Autres créances | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 126.00 | 7 203.00 | 238 923.00 | 246 126.00 |
CF Disponibilités | 96 345.00 | | 96 345.00 | 96 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 610.00 | 7 203.00 | 346 407.00 | 353 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 800.00 | 9 764.00 | 407 036.00 | 416 800.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DH Report à nouveau | 243 421.00 | 210 134.00 | | 243 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 433.00 | 33 288.00 | | -23 433.00 |
DL TOTAL (I) | 231 422.00 | 254 855.00 | | 231 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 648.00 | 235 028.00 | | 170 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | 3 588.00 | | 4 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 613.00 | 240 902.00 | | 175 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 036.00 | 495 757.00 | | 407 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 613.00 | 240 902.00 | | 175 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 203.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 895.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 168.00 | 65 020.00 | | 12 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 600.00 | 31 732.00 | | 35 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 433.00 | 33 288.00 | | -23 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 520.00 | | 670.00 | 62 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520.00 | | 670.00 | 2 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520.00 | 42.00 | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520.00 | 42.00 | | 2 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 636.00 | 7 203.00 | 636.00 | 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636.00 | 7 203.00 | 636.00 | 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636.00 | 7 203.00 | 636.00 | 636.00 |
UG ‐ Financières | | 7 203.00 | 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
UX Autres créances clients | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VI Groupe et associés | 170 648.00 | 170 648.00 | | 170 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 613.00 | 175 613.00 | | 175 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | 54.00 | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 983.00 | 1 765.00 | | 2 983.00 |
ST Autres comptes | 5 973.00 | 4 507.00 | | 5 973.00 |
YT Sous‐traitance | 5 760.00 | 4 800.00 | | 5 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50.00 | 54.00 | | 50.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 294.00 | 1 896.00 | | -1 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 716.00 | 11 072.00 | | 14 716.00 |