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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 604 364.00 | | 604 364.00 | 604 364.00 |
AP Constructions | 239 613.00 | 60 408.00 | 179 205.00 | 239 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 428.00 | 77 899.00 | 62 530.00 | 140 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 273.00 | 93 426.00 | 51 848.00 | 145 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 310.00 | 231 732.00 | 919 578.00 | 1 151 310.00 |
BT Marchandises | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
BZ Autres créances | 239 615.00 | | 239 615.00 | 239 615.00 |
CF Disponibilités | 262 073.00 | | 262 073.00 | 262 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 148.00 | | 536 148.00 | 536 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 458.00 | 231 732.00 | 1 455 726.00 | 1 687 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
DH Report à nouveau | -3 238.00 | -7 758.00 | | -3 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 651.00 | 4 520.00 | | 217 651.00 |
DL TOTAL (I) | 248 778.00 | 31 128.00 | | 248 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 307.00 | 638 406.00 | | 843 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 930.00 | 45 782.00 | | 7 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 662.00 | 161 717.00 | | 143 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 835.00 | 174 731.00 | | 180 835.00 |
EA Autres dettes | 31 213.00 | 44 839.00 | | 31 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 948.00 | 1 065 476.00 | | 1 206 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 726.00 | 1 096 603.00 | | 1 455 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 099.00 | 559 231.00 | | 433 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423 342.00 | | 1 423 342.00 | 1 423 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 342.00 | | 1 423 342.00 | 1 423 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 402.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 074.00 | 29 826.00 | | 34 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 074.00 | 29 826.00 | | 34 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 926.00 | -29 826.00 | | 105 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 290.00 | 1 780 367.00 | | 1 622 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 639.00 | 1 775 847.00 | | 1 404 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 651.00 | 4 520.00 | | 217 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 613.00 | | 24 697.00 | 1 126 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 364.00 | | | 604 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 837.00 | | 24 478.00 | 500 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 412.00 | | 220.00 | 21 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 330.00 | 62 402.00 | | 169 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 330.00 | 62 402.00 | | 169 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 662.00 | 143 662.00 | | 143 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 835.00 | 180 835.00 | | 180 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
UX Autres créances clients | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 307.00 | 69 458.00 | 651 538.00 | 843 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 615.00 | 239 615.00 | | 239 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 478.00 | 261 847.00 | 21 631.00 | 283 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 948.00 | 433 099.00 | 651 538.00 | 1 206 948.00 |