| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 505.00 | 66 184.00 | 322.00 | 66 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 240.00 | 946 184.00 | 479 056.00 | 1 425 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 030.00 | | 147 030.00 | 147 030.00 |
BZ Autres créances | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 440.00 | 946 184.00 | 642 257.00 | 1 588 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
CU Autres participations | 1 347 152.00 | 880 000.00 | 467 152.00 | 1 347 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 951.00 | 82 645.00 | | 115 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 603.00 | 33 306.00 | | -397 603.00 |
DL TOTAL (I) | -248 653.00 | 148 951.00 | | -248 653.00 |
DP Provisions pour risques | 16 848.00 | 18 133.00 | | 16 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 848.00 | 18 133.00 | | 16 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 024.00 | 17 470.00 | | 43 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681.00 | 3 614.00 | | 2 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 044.00 | 49 706.00 | | 59 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 345.00 | 440 605.00 | | 283 345.00 |
EA Autres dettes | 485 966.00 | 450 205.00 | | 485 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 061.00 | 961 600.00 | | 874 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 257.00 | 1 128 684.00 | | 642 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 061.00 | 511 395.00 | | 874 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 087.00 | 17 470.00 | | 42 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 423.00 | | 987 423.00 | 987 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 423.00 | | 987 423.00 | 987 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 264.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 551.00 | 10 349.00 | | 9 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 626.00 | | | 60 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 315.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 133.00 | 97 718.00 | | 18 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 759.00 | 102 033.00 | | 78 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 037.00 | 17 489.00 | | 20 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703.00 | 35 811.00 | | 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 588.00 | 53 300.00 | | 37 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 172.00 | 48 733.00 | | 41 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 068.00 | 19 136.00 | | -5 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 738.00 | 1 513 098.00 | | 1 175 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 341.00 | 1 479 792.00 | | 1 573 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 603.00 | 33 306.00 | | -397 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 869.00 | | 1 074.00 | 1 424 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 358 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703.00 | 1 425 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703.00 | 66 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 134.00 | | 1 074.00 | 66 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358 735.00 | | | 1 358 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 920.00 | 2 264.00 | | 63 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 920.00 | 2 264.00 | | 63 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 320 000.00 | 550 000.00 | | 320 000.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 133.00 | 16 848.00 | 18 133.00 | 18 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 000.00 | 550 000.00 | | 330 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 133.00 | 566 848.00 | 18 133.00 | 348 133.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 550 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 848.00 | 18 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 044.00 | 59 044.00 | | 59 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 893.00 | 133 893.00 | | 133 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 966.00 | 485 966.00 | | 485 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
UX Autres créances clients | 147 030.00 | 147 030.00 | | 147 030.00 |
VB T. V. A. | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
VI Groupe et associés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 754.00 | 174 754.00 | | 174 754.00 |
VW T.V.A. | 101 180.00 | 101 180.00 | | 101 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 061.00 | 874 061.00 | | 874 061.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 843.00 | 13 729.00 | | 6 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 889.00 | 17 321.00 | | 15 889.00 |
ST Autres comptes | 143 534.00 | 197 592.00 | | 143 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 682.00 | 28 722.00 | | 30 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 290.00 | 1 797.00 | | 7 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 133.00 | 15 526.00 | | 14 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 104.00 | 243 636.00 | | 190 104.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |