| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
AN Terrains | 1 399 228.00 | 1 282 845.00 | 116 382.00 | 1 399 228.00 |
AP Constructions | 6 420 488.00 | 2 653 543.00 | 3 766 945.00 | 6 420 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 151 358.00 | 12 552 017.00 | 11 599 341.00 | 24 151 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 155.00 | 381 571.00 | 154 583.00 | 536 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 841 052.00 | | 1 841 052.00 | 1 841 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 442 715.00 | | 1 442 715.00 | 1 442 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 579.00 | | 50 579.00 | 50 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 996 276.00 | 16 872 780.00 | 20 123 496.00 | 36 996 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 648 826.00 | 65 819.00 | 13 583 007.00 | 13 648 826.00 |
BZ Autres créances | 19 112 217.00 | | 19 112 217.00 | 19 112 217.00 |
CF Disponibilités | 227 792.00 | | 227 792.00 | 227 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 721.00 | | 100 721.00 | 100 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 089 557.00 | 65 819.00 | 33 023 738.00 | 33 089 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 085 833.00 | 16 938 598.00 | 53 147 235.00 | 70 085 833.00 |
CU Autres participations | 1 151 900.00 | | 1 151 900.00 | 1 151 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 544.00 | 824 544.00 | | 824 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 454.00 | 82 454.00 | | 82 454.00 |
DH Report à nouveau | 7 048 195.00 | 9 381 252.00 | | 7 048 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 271 314.00 | 2 511 139.00 | | 4 271 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 272 616.00 | 331 805.00 | | 272 616.00 |
DL TOTAL (I) | 12 499 123.00 | 13 131 195.00 | | 12 499 123.00 |
DP Provisions pour risques | 1 012 559.00 | 31 802.00 | | 1 012 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 114 662.00 | 21 765 631.00 | | 23 114 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 127 221.00 | 21 797 433.00 | | 24 127 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 470 281.00 | 77 390 626.00 | | 2 470 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 563 140.00 | 3 742 634.00 | | 9 563 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 673 239.00 | 1 696 863.00 | | 3 673 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 470.00 | 37 413.00 | | 8 470.00 |
EA Autres dettes | 805 761.00 | 1 501 827.00 | | 805 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 520 891.00 | 84 369 363.00 | | 16 520 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 147 235.00 | 119 297 990.00 | | 53 147 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 667 598.00 | | 2 667 598.00 | 2 667 598.00 |
FG Production vendue services | 32 726 792.00 | | 32 726 792.00 | 32 726 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 394 390.00 | | 35 394 390.00 | 35 394 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 074 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 472 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 732 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 620 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 376 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 462 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 010 351.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 010 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 292 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 804 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477 437.00 | 66 818.00 | | 477 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 437.00 | 66 818.00 | | 477 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554 793.00 | 2 079.00 | | 554 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 793.00 | 2 079.00 | | 554 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 356.00 | 64 738.00 | | -77 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 137.00 | 104 764.00 | | 82 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 374 034.00 | 922 796.00 | | 1 374 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 391 989.00 | 29 518 273.00 | | 42 391 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 120 675.00 | 27 007 134.00 | | 38 120 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 271 314.00 | 2 511 139.00 | | 4 271 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 452 522.00 | | 2 463 194.00 | 105 452 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 579.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 264 860.00 | 2 645 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 919 441.00 | 36 996 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654 581.00 | 34 348 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 068 665.00 | | 1 934 196.00 | 33 068 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 381 055.00 | | 528 998.00 | 72 381 055.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 841 052.00 | | | 1 841 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 017 260.00 | 2 238 287.00 | 99 788.00 | 14 017 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 014 457.00 | 2 238 287.00 | 99 788.00 | 14 014 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 797 433.00 | 4 376 647.00 | 2 046 859.00 | 21 797 433.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 717 020.00 | | | 717 020.00 |
6T Sur comptes clients | 37 251.00 | 52 930.00 | 24 362.00 | 37 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754 271.00 | 52 930.00 | 24 362.00 | 754 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 551 704.00 | 4 429 577.00 | 2 071 220.00 | 22 551 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 429 577.00 | 2 071 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 661.00 | 128 056.00 | 4 606.00 | 132 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 563 140.00 | 9 563 140.00 | | 9 563 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 478.00 | 424 478.00 | | 424 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 116.00 | 182 116.00 | | 182 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 761.00 | 805 761.00 | | 805 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 442 715.00 | 526 264.00 | 916 450.00 | 1 442 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
UX Autres créances clients | 13 638 838.00 | 13 638 838.00 | | 13 638 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VB T. V. A. | 2 305 823.00 | 2 305 823.00 | | 2 305 823.00 |
VC Groupe et associés | 15 880 422.00 | 15 880 422.00 | | 15 880 422.00 |
VI Groupe et associés | 2 337 620.00 | 2 337 620.00 | | 2 337 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 148 415.00 | | | 69 148 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 575 723.00 | 575 723.00 | | 575 723.00 |
VP Divers | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 366.00 | 376 366.00 | | 376 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 010.00 | 312 010.00 | | 312 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 721.00 | 100 721.00 | | 100 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 355 058.00 | 33 438 608.00 | 916 450.00 | 34 355 058.00 |
VW T.V.A. | 2 690 279.00 | 2 690 279.00 | | 2 690 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 520 891.00 | 16 516 286.00 | 4 606.00 | 16 520 891.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |