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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
AH Fonds commercial | 485 064.00 | | 485 064.00 | 485 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710 287.00 | 25 009.00 | 685 278.00 | 710 287.00 |
AP Constructions | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 483.00 | 550 306.00 | 182 177.00 | 732 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 944.00 | | 65 944.00 | 65 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 956.00 | 663 493.00 | 1 418 464.00 | 2 081 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 124.00 | 61 524.00 | 1 070 600.00 | 1 132 124.00 |
BZ Autres créances | 276 967.00 | 90 000.00 | 186 967.00 | 276 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 580.00 | | 230 580.00 | 230 580.00 |
CF Disponibilités | 2 021 162.00 | | 2 021 162.00 | 2 021 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 550.00 | | 54 550.00 | 54 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 715 383.00 | 151 524.00 | 3 563 859.00 | 3 715 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 340.00 | 815 017.00 | 4 982 323.00 | 5 797 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 566 467.00 | | | 566 467.00 |
DH Report à nouveau | 682 514.00 | | | 682 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 886.00 | | | 663 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 018.00 | | | 1 964 018.00 |
DP Provisions pour risques | 264 921.00 | | | 264 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 921.00 | | | 264 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 021.00 | | | 959 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 676.00 | | | 129 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 828.00 | | | 356 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 106.00 | | | 771 106.00 |
EA Autres dettes | 83 753.00 | | | 83 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 000.00 | | | 453 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 753 384.00 | | | 2 753 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 323.00 | | | 4 982 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 719.00 | | | 1 948 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 548.00 | | 1 400 407.00 | 681 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 081 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 217.00 | | 797 935.00 | 424 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 095.00 | | 548 764.00 | 245 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 236.00 | | 53 707.00 | 12 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 762.00 | 449 730.00 | | 213 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 45 610.00 | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 562.00 | 404 120.00 | | 207 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 294 948.00 | 30 027.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 294 948.00 | 30 027.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 274.00 | 18 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 761.00 | 33 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 827.00 | 356 827.00 | | 356 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 344.00 | 250 344.00 | | 250 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 575.00 | 182 575.00 | | 182 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 753.00 | 83 753.00 | | 83 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 944.00 | | 65 944.00 | 65 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 912.00 | 1 058 912.00 | | 1 058 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 211.00 | 73 211.00 | | 73 211.00 |
VB T. V. A. | 69 923.00 | 69 923.00 | | 69 923.00 |
VC Groupe et associés | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 021.00 | 154 356.00 | 804 665.00 | 959 021.00 |
VI Groupe et associés | 122 296.00 | 122 296.00 | | 122 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 841 947.00 | | | 841 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 893.00 | | | 100 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 751.00 | 51 751.00 | | 51 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 927.00 | 191 927.00 | | 191 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 550.00 | 54 550.00 | | 54 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 585.00 | 1 463 641.00 | 65 944.00 | 1 529 585.00 |
VW T.V.A. | 286 434.00 | 286 434.00 | | 286 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 383.00 | 1 948 718.00 | 804 665.00 | 2 753 383.00 |