| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
AH Fonds commercial | 3 927 524.00 | 3 287 077.00 | 640 447.00 | 3 927 524.00 |
AN Terrains | 11 945 303.00 | 9 344 874.00 | 2 600 429.00 | 11 945 303.00 |
AP Constructions | 4 344 343.00 | 2 108 373.00 | 2 235 970.00 | 4 344 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 432 963.00 | 10 457 513.00 | 1 975 450.00 | 12 432 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 953 920.00 | 4 249 501.00 | 1 704 419.00 | 5 953 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 698 993.00 | | 2 698 993.00 | 2 698 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 084.00 | | 237 084.00 | 237 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 756 542.00 | 34 904 154.00 | 21 852 388.00 | 56 756 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 002 819.00 | 355 491.00 | 1 647 328.00 | 2 002 819.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 167 257.00 | 32 582.00 | 15 134 675.00 | 15 167 257.00 |
BZ Autres créances | 6 909 620.00 | | 6 909 620.00 | 6 909 620.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 202 266.00 | | 202 266.00 | 202 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 281 961.00 | 388 073.00 | 23 893 889.00 | 24 281 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 038 503.00 | 35 292 227.00 | 45 746 276.00 | 81 038 503.00 |
CU Autres participations | 15 181 395.00 | 5 421 800.00 | 9 759 595.00 | 15 181 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 398 624.00 | 1 398 624.00 | | 1 398 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 183 962.00 | 4 183 962.00 | | 4 183 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 862.00 | 139 862.00 | | 139 862.00 |
DH Report à nouveau | 2 804 172.00 | 6 152 506.00 | | 2 804 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 090 813.00 | -3 348 333.00 | | -4 090 813.00 |
DL TOTAL (I) | 4 435 807.00 | 8 526 620.00 | | 4 435 807.00 |
DP Provisions pour risques | 1 814 069.00 | 891 245.00 | | 1 814 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 304 336.00 | 18 792 275.00 | | 18 304 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 118 404.00 | 19 683 520.00 | | 20 118 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 919.00 | 1 465 683.00 | | 1 118 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 340 247.00 | 8 941 950.00 | | 12 340 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 622 930.00 | 3 835 861.00 | | 4 622 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 381.00 | 627 418.00 | | 267 381.00 |
EA Autres dettes | 2 842 588.00 | 2 656 891.00 | | 2 842 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 192 065.00 | 17 527 803.00 | | 21 192 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 746 276.00 | 45 737 944.00 | | 45 746 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 299 321.00 | | 6 299 321.00 | 6 299 321.00 |
FG Production vendue services | 48 750 106.00 | | 48 750 106.00 | 48 750 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 049 427.00 | | 55 049 427.00 | 55 049 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 809 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 336 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 216 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 854 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 164 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 498 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 496 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 962 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 582 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 801 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 721 896.00 | |
GE Autres charges | | | 392 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 418 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 253 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 208 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 226 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 258 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 784 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 986 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 10 268.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 10 268.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 041.00 | 5 000.00 | | 103 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 274.00 | 31 676.00 | | 1 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 570 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 314.00 | 606 826.00 | | 104 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 313.00 | -596 559.00 | | -104 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 690 698.00 | 50 444 370.00 | | 59 690 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 781 511.00 | 53 792 703.00 | | 63 781 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 090 813.00 | -3 348 333.00 | | -4 090 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 680 985.00 | | 3 145 558.00 | 53 680 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 418 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 002.00 | 56 756 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 962 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 002.00 | 37 375 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 962 541.00 | | | 3 962 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 420 184.00 | | 3 025 340.00 | 34 420 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 298 260.00 | | 120 218.00 | 15 298 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 804 192.00 | 2 582 440.00 | 68 729.00 | 25 804 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 322 094.00 | | | 3 322 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 482 097.00 | 2 582 440.00 | 68 729.00 | 22 482 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 683 520.00 | 1 874 490.00 | 1 439 607.00 | 19 683 520.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 363 205.00 | 801 246.00 | | 363 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 316 385.00 | 39 106.00 | | 316 385.00 |
6T Sur comptes clients | 166 284.00 | 32 582.00 | 166 284.00 | 166 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 193 736.00 | 4 946 871.00 | 166 284.00 | 2 193 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 877 257.00 | 6 821 361.00 | 1 605 890.00 | 21 877 257.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 594 830.00 | 1 397 063.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 226 531.00 | 208 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 118 919.00 | 1 112 711.00 | 6 207.00 | 1 118 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 340 247.00 | 12 340 247.00 | | 12 340 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838 361.00 | 838 361.00 | | 838 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 915.00 | 625 915.00 | | 625 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 381.00 | 267 381.00 | | 267 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 842 588.00 | 2 842 588.00 | | 2 842 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 084.00 | 237 084.00 | | 237 084.00 |
UX Autres créances clients | 15 167 257.00 | 15 167 257.00 | | 15 167 257.00 |
VB T. V. A. | 2 286 756.00 | 2 286 756.00 | | 2 286 756.00 |
VC Groupe et associés | 1 455 066.00 | 1 455 066.00 | | 1 455 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
VP Divers | 109 931.00 | 109 931.00 | | 109 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618 185.00 | 618 185.00 | | 618 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 057 867.00 | 3 057 867.00 | | 3 057 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 266.00 | 202 266.00 | | 202 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 516 226.00 | 22 516 226.00 | | 22 516 226.00 |
VW T.V.A. | 2 540 469.00 | 2 540 469.00 | | 2 540 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 192 065.00 | 21 185 857.00 | 6 207.00 | 21 192 065.00 |