| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
AH Fonds commercial | 6 623 592.00 | 6 402 254.00 | 221 338.00 | 6 623 592.00 |
AN Terrains | 14 183 456.00 | 5 863 373.00 | 8 320 082.00 | 14 183 456.00 |
AP Constructions | 32 400 188.00 | 16 145 774.00 | 16 254 414.00 | 32 400 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 853.00 | 429 240.00 | 24 613.00 | 453 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 274.00 | | 719 274.00 | 719 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680 526.00 | | 680 526.00 | 680 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 252 383.00 | 51 900 788.00 | 26 351 595.00 | 78 252 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 152 192.00 | | 2 152 192.00 | 2 152 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 687 639.00 | 430 382.00 | 24 257 258.00 | 24 687 639.00 |
BZ Autres créances | 44 626 363.00 | | 44 626 363.00 | 44 626 363.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 468 967.00 | 430 382.00 | 71 038 585.00 | 71 468 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 721 350.00 | 52 331 170.00 | 97 390 180.00 | 149 721 350.00 |
CU Autres participations | 23 174 241.00 | 23 042 894.00 | 131 347.00 | 23 174 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 933 296.00 | 933 296.00 | | 933 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 064 426.00 | 7 064 426.00 | | 7 064 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 330.00 | 93 330.00 | | 93 330.00 |
DH Report à nouveau | -2 128 981.00 | 5 338 982.00 | | -2 128 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 059.00 | -7 467 963.00 | | -138 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 585 587.00 | 2 291 044.00 | | 1 585 587.00 |
DL TOTAL (I) | 7 409 599.00 | 8 253 114.00 | | 7 409 599.00 |
DP Provisions pour risques | 37 851 568.00 | 35 286 663.00 | | 37 851 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 625 222.00 | 2 492 335.00 | | 2 625 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 476 790.00 | 37 778 997.00 | | 40 476 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 048.00 | 900.00 | | 3 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 884 257.00 | 3 947 989.00 | | 2 884 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 858.00 | 248 858.00 | | 248 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 917 160.00 | 24 428 518.00 | | 24 917 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 327 944.00 | 8 166 538.00 | | 7 327 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 148.00 | 1 889 648.00 | | 205 148.00 |
EA Autres dettes | 13 872 176.00 | 21 013 035.00 | | 13 872 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 200.00 | 279 173.00 | | 45 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 503 791.00 | 59 974 660.00 | | 49 503 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 390 180.00 | 106 006 772.00 | | 97 390 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 249 572.00 | | 24 249 572.00 | 24 249 572.00 |
FG Production vendue services | 68 904 476.00 | | 68 904 476.00 | 68 904 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 154 048.00 | | 93 154 048.00 | 93 154 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 266 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 464 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 151 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 511 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 106 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 088 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 869 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 732 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 182 822.00 | |
GE Autres charges | | | 584 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 456 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 007 820.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 452 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 288 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 853 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 865 621.00 | 1 090 219.00 | | 865 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865 621.00 | 1 090 219.00 | | 865 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | 3 415.00 | | 1 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 889.00 | 452 810.00 | | 155 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 140 292.00 | | | 1 140 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297 532.00 | 456 226.00 | | 1 297 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431 910.00 | 633 994.00 | | -431 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 848.00 | | | 86 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 677 453.00 | 88 467 290.00 | | 102 677 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 815 511.00 | 95 935 253.00 | | 102 815 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 059.00 | -7 467 963.00 | | -138 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 970 505.00 | | 2 679 496.00 | 78 970 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 809.00 | 23 854 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 397 618.00 | 78 252 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 640 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 323 809.00 | 47 756 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 640 845.00 | | | 6 640 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 401 085.00 | | 2 679 496.00 | 48 401 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 928 576.00 | | | 23 928 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 308 971.00 | 3 732 441.00 | 2 183 517.00 | 27 308 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 419 507.00 | | | 6 419 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 889 464.00 | 3 732 441.00 | 2 183 517.00 | 20 889 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 778 997.00 | 4 036 182.00 | 1 338 389.00 | 37 778 997.00 |
6T Sur comptes clients | 507 610.00 | 16 958.00 | 94 186.00 | 507 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 550 504.00 | 16 958.00 | 94 186.00 | 23 550 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 329 501.00 | 4 053 140.00 | 1 432 575.00 | 61 329 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 199 780.00 | 1 144 120.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 853 360.00 | 288 455.00 | |