| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
AN Terrains | 11 132 114.00 | 8 366 557.00 | 2 765 557.00 | 11 132 114.00 |
AP Constructions | 7 563 108.00 | 5 376 588.00 | 2 186 520.00 | 7 563 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 449 003.00 | 30 101 646.00 | 9 347 357.00 | 39 449 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 100.00 | 725 519.00 | 97 580.00 | 823 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 339 279.00 | | 4 339 279.00 | 4 339 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 412.00 | | 126 412.00 | 126 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 386 646.00 | 44 575 826.00 | 29 810 820.00 | 74 386 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691 179.00 | | 691 179.00 | 691 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 847 298.00 | 21 020.00 | 12 826 278.00 | 12 847 298.00 |
BZ Autres créances | 38 409 607.00 | | 38 409 607.00 | 38 409 607.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 968 955.00 | 21 020.00 | 51 947 935.00 | 51 968 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 355 601.00 | 44 596 846.00 | 81 758 755.00 | 126 355 601.00 |
CU Autres participations | 10 948 115.00 | | 10 948 115.00 | 10 948 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 803 320.00 | 1 803 320.00 | | 1 803 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 361 838.00 | 5 361 838.00 | | 5 361 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 332.00 | 180 332.00 | | 180 332.00 |
DH Report à nouveau | 6 232 438.00 | 10 095 693.00 | | 6 232 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 074 785.00 | 8 273 298.00 | | 12 074 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 119 056.00 | 1 246 824.00 | | 1 119 056.00 |
DL TOTAL (I) | 26 771 768.00 | 26 961 306.00 | | 26 771 768.00 |
DP Provisions pour risques | 2 094 000.00 | | | 2 094 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 225 867.00 | 33 899 129.00 | | 34 225 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 319 867.00 | 33 899 129.00 | | 36 319 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 492 664.00 | 1 157 613.00 | | 2 492 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 583 401.00 | 10 607 136.00 | | 13 583 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 450 865.00 | 2 628 574.00 | | 2 450 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 975.00 | 107 746.00 | | 117 975.00 |
EA Autres dettes | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 667 120.00 | 14 501 069.00 | | 18 667 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 758 755.00 | 75 361 504.00 | | 81 758 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 521 366.00 | | 6 521 366.00 | 6 521 366.00 |
FG Production vendue services | 67 735 975.00 | | 67 735 975.00 | 67 735 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 257 341.00 | | 74 257 341.00 | 74 257 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 018 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 275 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 501 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 828 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 808 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 433 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2 116 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 954 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 321 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 249 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 259 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 250 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 571 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 779.00 | 517.00 | | 13 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 008.00 | 130 096.00 | | 148 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 302 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 787.00 | 432 728.00 | | 161 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 696.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 066.00 | 1 263.00 | | 12 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 066.00 | 5 959.00 | | 12 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 721.00 | 426 769.00 | | 149 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 515.00 | 99 672.00 | | 125 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 521 325.00 | 3 245 771.00 | | 4 521 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 696 801.00 | 62 960 133.00 | | 78 696 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 622 016.00 | 54 686 835.00 | | 66 622 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 074 785.00 | 8 273 298.00 | | 12 074 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 372 603.00 | | 5 629 226.00 | 69 372 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 447.00 | 11 074 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 656.00 | 434 527.00 | 74 386 646.00 | 180 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 656.00 | 339 080.00 | 63 306 603.00 | 180 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 323 525.00 | | 5 502 813.00 | 58 323 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 043 562.00 | | 126 412.00 | 11 043 562.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 180 656.00 | | | 180 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 983 314.00 | 4 808 830.00 | 339 080.00 | 37 983 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 977 798.00 | 4 808 830.00 | 339 080.00 | 37 977 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 899 129.00 | 4 433 566.00 | 2 012 828.00 | 33 899 129.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 041 319.00 | 81 442.00 | | 2 041 319.00 |
6T Sur comptes clients | 3 321.00 | 17 699.00 | | 3 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 044 640.00 | 99 141.00 | | 2 044 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 943 769.00 | 4 532 707.00 | 2 012 828.00 | 35 943 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 532 707.00 | 2 012 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 998 374.00 | 998 018.00 | 356.00 | 998 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 583 401.00 | 13 583 401.00 | | 13 583 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 947.00 | 212 947.00 | | 212 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 180.00 | 180 180.00 | | 180 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 975.00 | 117 975.00 | | 117 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 412.00 | 126 412.00 | | 126 412.00 |
UX Autres créances clients | 12 847 298.00 | 12 847 298.00 | | 12 847 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 2 251 471.00 | 2 251 471.00 | | 2 251 471.00 |
VC Groupe et associés | 35 249 400.00 | 35 249 400.00 | | 35 249 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 494 290.00 | 1 494 290.00 | | 1 494 290.00 |
VP Divers | 801 578.00 | 801 578.00 | | 801 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 631.00 | 355 631.00 | | 355 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 547.00 | 106 547.00 | | 106 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 404 189.00 | 51 404 189.00 | | 51 404 189.00 |
VW T.V.A. | 1 702 107.00 | 1 702 107.00 | | 1 702 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 667 120.00 | 18 666 764.00 | 356.00 | 18 667 120.00 |