| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
AH Fonds commercial | 295 904.00 | 295 904.00 | | 295 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 749.00 | 359 749.00 | | 359 749.00 |
AN Terrains | 9 839 429.00 | 8 430 485.00 | 1 408 944.00 | 9 839 429.00 |
AP Constructions | 2 386 499.00 | 2 208 100.00 | 178 399.00 | 2 386 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 574 326.00 | 9 030 977.00 | 1 543 349.00 | 10 574 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 734.00 | 798 908.00 | 348 826.00 | 1 147 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 124 527.00 | | 1 124 527.00 | 1 124 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 682.00 | | 87 682.00 | 87 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 865 382.00 | 21 127 517.00 | 7 737 865.00 | 28 865 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 213 265.00 | 21 510.00 | 4 191 756.00 | 4 213 265.00 |
BZ Autres créances | 11 991 292.00 | | 11 991 292.00 | 11 991 292.00 |
CF Disponibilités | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 300 423.00 | 21 510.00 | 16 278 913.00 | 16 300 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 165 806.00 | 21 149 027.00 | 24 016 779.00 | 45 165 806.00 |
CU Autres participations | 3 046 140.00 | | 3 046 140.00 | 3 046 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 136.00 | 931 136.00 | | 931 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 841.00 | 748 841.00 | | 748 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 114.00 | 93 114.00 | | 93 114.00 |
DH Report à nouveau | 5 506 731.00 | 7 591 543.00 | | 5 506 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 491 337.00 | 362 330.00 | | 2 491 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 522.00 | 5 895.00 | | 2 522.00 |
DL TOTAL (I) | 9 773 681.00 | 9 732 859.00 | | 9 773 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 297 298.00 | 9 175 469.00 | | 9 297 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 297 298.00 | 9 175 469.00 | | 9 297 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 167.00 | | | 556 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 944.00 | 3 429 416.00 | | 3 134 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 621.00 | 1 082 989.00 | | 1 152 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 419.00 | 108 741.00 | | 20 419.00 |
EA Autres dettes | 81 649.00 | 19 116.00 | | 81 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 945 800.00 | 4 640 262.00 | | 4 945 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 016 779.00 | 23 548 590.00 | | 24 016 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 941.00 | | 941 941.00 | 941 941.00 |
FG Production vendue services | 18 331 314.00 | | 18 331 314.00 | 18 331 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 273 255.00 | | 19 273 255.00 | 19 273 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 003 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 645 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 024 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588 412.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 834 906.00 | |
GE Autres charges | | | 285 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 498 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 505 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 647 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -13 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -13 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 167 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 373.00 | 4 239 362.00 | | 3 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 373.00 | 4 241 362.00 | | 3 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 781 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 6 781 445.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | -2 540 083.00 | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675 376.00 | 125 957.00 | | 675 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 655 034.00 | 23 475 359.00 | | 20 655 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 163 698.00 | 23 113 029.00 | | 18 163 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 491 337.00 | 362 330.00 | | 2 491 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 277 723.00 | | 596 434.00 | 28 277 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 133 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 775.00 | 28 865 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 775.00 | 25 072 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 047.00 | | | 659 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 572 537.00 | | 508 753.00 | 24 572 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 046 140.00 | | 87 682.00 | 3 046 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 450 630.00 | 1 588 412.00 | 8 775.00 | 19 450 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636 874.00 | 22 173.00 | | 636 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 813 756.00 | 1 566 239.00 | 8 775.00 | 18 813 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 175 469.00 | 834 906.00 | 713 077.00 | 9 175 469.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 97 251.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 005.00 | 5 564.00 | 11 060.00 | 27 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 005.00 | 102 815.00 | 11 060.00 | 27 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 202 474.00 | 937 721.00 | 724 137.00 | 9 202 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 937 721.00 | 724 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 944.00 | 3 134 944.00 | | 3 134 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 649.00 | 81 649.00 | | 81 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 682.00 | 87 682.00 | | 87 682.00 |
UX Autres créances clients | 4 194 132.00 | 4 194 132.00 | | 4 194 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
VB T. V. A. | 626 646.00 | 626 646.00 | | 626 646.00 |
VC Groupe et associés | 11 105 715.00 | 11 105 715.00 | | 11 105 715.00 |
VI Groupe et associés | 556 167.00 | 556 167.00 | | 556 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 209 537.00 | 209 537.00 | | 209 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 394.00 | 49 394.00 | | 49 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 318 513.00 | 16 299 379.00 | 19 134.00 | 16 318 513.00 |
VW T.V.A. | 1 128 024.00 | 1 124 836.00 | 3 188.00 | 1 128 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 945 800.00 | 4 942 611.00 | 3 188.00 | 4 945 800.00 |