| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
AN Terrains | 339 932.00 | 313 372.00 | 26 560.00 | 339 932.00 |
AP Constructions | 32 285.00 | 30 249.00 | 2 036.00 | 32 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 050.00 | 1 659 058.00 | 36 992.00 | 1 696 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 136.00 | 144 758.00 | 20 378.00 | 165 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 903.00 | 2 160 130.00 | 148 773.00 | 2 308 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 101 723.00 | 6 976.00 | 2 094 747.00 | 2 101 723.00 |
BZ Autres créances | 6 544 818.00 | | 6 544 818.00 | 6 544 818.00 |
CF Disponibilités | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 721 955.00 | 6 976.00 | 8 714 979.00 | 8 721 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 030 859.00 | 2 167 106.00 | 8 863 753.00 | 11 030 859.00 |
CU Autres participations | 40 008.00 | | 40 008.00 | 40 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 392.00 | 883 392.00 | | 883 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 339.00 | 88 339.00 | | 88 339.00 |
DG Autres réserves | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
DH Report à nouveau | 2 158 990.00 | 2 845 643.00 | | 2 158 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 565.00 | 196 739.00 | | 201 565.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 594.00 | 4 022 422.00 | | 3 340 594.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 657 789.00 | 356 824.00 | | 1 657 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 732 789.00 | 356 824.00 | | 1 732 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 1 594 768.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784 683.00 | 2 848 325.00 | | 2 784 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 040.00 | 1 078 291.00 | | 1 003 040.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | 78 073.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 790 369.00 | 5 599 456.00 | | 3 790 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 863 753.00 | 9 978 702.00 | | 8 863 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 202.00 | | 293 202.00 | 293 202.00 |
FG Production vendue services | 15 099 366.00 | | 15 099 366.00 | 15 099 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 392 568.00 | | 15 392 568.00 | 15 392 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 474 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 832 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 378 313.00 | |
GE Autres charges | | | -6 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 169 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -695 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 894 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 200.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 065.00 | 2 557.00 | | 3 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 373 971.00 | 16 847 456.00 | | 16 373 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 172 406.00 | 16 650 717.00 | | 16 172 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 565.00 | 196 739.00 | | 201 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 893.00 | | 27 010.00 | 2 281 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 308 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 256 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 193.00 | | 27 010.00 | 2 229 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 134 552.00 | 25 577.00 | | 2 134 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121 860.00 | 25 577.00 | | 2 121 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 824.00 | 1 378 313.00 | 2 348.00 | 356 824.00 |
6T Sur comptes clients | 8 418.00 | 1 089.00 | 2 530.00 | 8 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 418.00 | 1 089.00 | 2 530.00 | 8 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 242.00 | 1 379 402.00 | 4 878.00 | 365 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 379 402.00 | 4 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784 683.00 | 2 784 683.00 | | 2 784 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 219.00 | 210 219.00 | | 210 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 378.00 | 164 378.00 | | 164 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UX Autres créances clients | 2 097 487.00 | 2 097 487.00 | | 2 097 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VB T. V. A. | 781 814.00 | 781 814.00 | | 781 814.00 |
VC Groupe et associés | 5 213 794.00 | 5 213 794.00 | | 5 213 794.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VP Divers | 429 676.00 | 429 676.00 | | 429 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 716.00 | 114 716.00 | | 114 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 698 381.00 | 8 698 381.00 | | 8 698 381.00 |
VW T.V.A. | 614 998.00 | 614 998.00 | | 614 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 369.00 | 3 790 369.00 | | 3 790 369.00 |