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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 875.00 | 99 875.00 | | 99 875.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 119 469.00 | 47 038.00 | 72 431.00 | 119 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 654.00 | 225 965.00 | 33 689.00 | 259 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 939 420.00 | 1 616 213.00 | 1 323 207.00 | 2 939 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 426.00 | | 36 426.00 | 36 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 483 945.00 | 1 989 091.00 | 1 494 854.00 | 3 483 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BP En cours de production de services | 92 331.00 | | 92 331.00 | 92 331.00 |
BT Marchandises | 3 123 576.00 | 184 808.00 | 2 938 768.00 | 3 123 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 357.00 | 10 511.00 | 1 970 845.00 | 1 981 357.00 |
BZ Autres créances | 3 539 706.00 | | 3 539 706.00 | 3 539 706.00 |
CF Disponibilités | 660 039.00 | | 660 039.00 | 660 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 432 912.00 | 195 319.00 | 9 237 592.00 | 9 432 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 916 857.00 | 2 184 410.00 | 10 732 446.00 | 12 916 857.00 |
CU Autres participations | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 382 892.00 | | | 3 382 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
DL TOTAL (I) | 3 833 435.00 | | | 3 833 435.00 |
DP Provisions pour risques | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 469.00 | | | 1 465 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 327.00 | | | 189 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 872 306.00 | | | 3 872 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 304.00 | | | 522 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
EA Autres dettes | 376 530.00 | | | 376 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 866 286.00 | | | 6 866 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 732 446.00 | | | 10 732 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 246 959.00 | | | 6 246 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 461 957.00 | | | 1 461 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 726 354.00 | | 18 726 354.00 | 18 726 354.00 |
FD Production vendue biens | 134 264.00 | | 134 264.00 | 134 264.00 |
FG Production vendue services | 3 252 458.00 | | 3 252 458.00 | 3 252 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 113 075.00 | | 22 113 075.00 | 22 113 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 428 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 422 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 420 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 322.00 | | | 106 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293.00 | | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 454 582.00 | | | 22 454 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 444 039.00 | | | 22 444 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 998.00 | | 325 947.00 | 3 157 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 483 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 318 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 169.00 | | | 118 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 027 696.00 | | 290 847.00 | 3 027 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 133.00 | | 35 100.00 | 12 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 182.00 | 195 909.00 | | 1 793 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 875.00 | | | 99 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 307.00 | 195 909.00 | | 1 693 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 018.00 | 32 918.00 | 1 210.00 | 1 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 949.00 | 184 808.00 | 194 949.00 | 194 949.00 |
6T Sur comptes clients | 7 810.00 | 3 399.00 | 697.00 | 7 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 759.00 | 188 206.00 | 195 646.00 | 202 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 777.00 | 221 124.00 | 196 856.00 | 203 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 124.00 | 196 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 872 306.00 | 3 872 306.00 | | 3 872 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 825.00 | 119 825.00 | | 119 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 151.00 | 233 151.00 | | 233 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 530.00 | 376 530.00 | | 376 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 426.00 | | 36 426.00 | 36 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 965 456.00 | 1 965 456.00 | | 1 965 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 491.00 | -2 491.00 | | -2 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VB T. V. A. | 261 299.00 | 261 299.00 | | 261 299.00 |
VC Groupe et associés | 1 914 812.00 | 1 914 812.00 | | 1 914 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 462 416.00 | 1 462 416.00 | | 1 462 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361 442.00 | 1 361 442.00 | | 1 361 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 581 889.00 | 5 545 463.00 | 36 426.00 | 5 581 889.00 |
VW T.V.A. | 141 264.00 | 141 264.00 | | 141 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 676 959.00 | 6 246 959.00 | 430 000.00 | 6 676 959.00 |