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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 85 000.00 | 219 898.00 | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 489.00 | 85 000.00 | 227 489.00 | 312 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 962.00 | 39 566.00 | 71 396.00 | 110 962.00 |
BZ Autres créances | 937 398.00 | | 937 398.00 | 937 398.00 |
CF Disponibilités | 39 838.00 | | 39 838.00 | 39 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 223.00 | 39 566.00 | 1 048 656.00 | 1 088 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 713.00 | 124 567.00 | 1 276 145.00 | 1 400 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 650.00 | 348 650.00 | | 348 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
DG Autres réserves | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DH Report à nouveau | 630 020.00 | 609 806.00 | | 630 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 988.00 | 20 214.00 | | 89 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 665.00 | 1 013 677.00 | | 1 103 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 181.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 841.00 | 199 610.00 | | 126 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 520.00 | 1 068.00 | | 23 520.00 |
EA Autres dettes | 20 817.00 | 11 997.00 | | 20 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 480.00 | 213 856.00 | | 172 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 145.00 | 1 227 533.00 | | 1 276 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 686.00 | | 433 686.00 | 433 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 686.00 | | 433 686.00 | 433 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 545.00 | |
GE Autres charges | | | 2 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 444.00 | 7 861.00 | | 32 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 272.00 | 405 592.00 | | 469 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 284.00 | 385 377.00 | | 379 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 988.00 | 20 214.00 | | 89 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 489.00 | | | 312 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 348.00 | | | 305 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 65 529.00 | 7 545.00 | 33 507.00 | 65 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 529.00 | 7 545.00 | 33 507.00 | 150 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 841.00 | 126 841.00 | | 126 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 962.00 | 110 962.00 | | 110 962.00 |
VC Groupe et associés | 937 398.00 | 937 398.00 | | 937 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 385.00 | 1 048 385.00 | | 1 048 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 480.00 | 172 480.00 | | 172 480.00 |