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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 334 970.00 | 1 181 680.00 | 1 153 290.00 | 2 334 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 970.00 | 1 181 680.00 | 1 153 290.00 | 2 334 970.00 |
BT Marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 856.00 | 60 021.00 | 75 834.00 | 135 856.00 |
BZ Autres créances | 618 834.00 | | 618 834.00 | 618 834.00 |
CF Disponibilités | 283 254.00 | | 283 254.00 | 283 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 773.00 | | 44 773.00 | 44 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 717.00 | 60 021.00 | 1 038 696.00 | 1 098 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 687.00 | 1 241 702.00 | 2 191 985.00 | 3 433 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 196.00 | 168 692.00 | | 177 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 867.00 | 58 504.00 | | 124 867.00 |
DL TOTAL (I) | 412 063.00 | 337 196.00 | | 412 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 334.00 | 62 520.00 | | 53 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 334.00 | 62 520.00 | | 53 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 577.00 | 1 089 446.00 | | 1 255 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 270.00 | 65 018.00 | | 107 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 025.00 | 85 486.00 | | 76 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 255.00 | 19 047.00 | | 19 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 689.00 | | |
EA Autres dettes | 124 605.00 | 189 047.00 | | 124 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 856.00 | 110 241.00 | | 121 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 588.00 | 1 606 974.00 | | 1 726 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 985.00 | 2 006 691.00 | | 2 191 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 270.00 | | | 107 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 399.00 | | 820 979.00 | 2 127 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 408.00 | 2 334 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613 408.00 | 2 334 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 127 399.00 | | 820 979.00 | 2 127 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 780.00 | 591 564.00 | 515 664.00 | 1 105 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 780.00 | 591 564.00 | 515 664.00 | 1 105 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 520.00 | 53 334.00 | 62 520.00 | 62 520.00 |
6T Sur comptes clients | 60 021.00 | | | 60 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 021.00 | | | 60 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 542.00 | 53 334.00 | 62 520.00 | 122 542.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 334.00 | 62 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 250.00 | 62 250.00 | | 62 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 025.00 | 76 025.00 | | 76 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 605.00 | 124 605.00 | | 124 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 856.00 | 121 856.00 | | 121 856.00 |
UX Autres créances clients | 64 114.00 | 64 114.00 | | 64 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 742.00 | 71 742.00 | | 71 742.00 |
VB T. V. A. | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
VC Groupe et associés | 585 425.00 | 585 425.00 | | 585 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 276.00 | 532 725.00 | 722 551.00 | 1 255 276.00 |
VI Groupe et associés | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 812 182.00 | | | 812 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626 037.00 | | | 626 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 463.00 | 799 463.00 | | 799 463.00 |
VW T.V.A. | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 588.00 | 982 037.00 | 722 551.00 | 1 704 588.00 |