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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AP Constructions | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 646.00 | 25 102.00 | 544.00 | 25 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 193.00 | 43 668.00 | 1 525.00 | 45 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 709.00 | 82 727.00 | 375 982.00 | 458 709.00 |
BT Marchandises | 207 004.00 | 14 868.00 | 192 136.00 | 207 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
BZ Autres créances | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
CF Disponibilités | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 560.00 | 14 868.00 | 248 692.00 | 263 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 269.00 | 97 594.00 | 624 675.00 | 722 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265.00 | | | 265.00 |
CU Autres participations | 333 641.00 | | 333 641.00 | 333 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 424.00 | 82 281.00 | | 130 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 759.00 | 48 143.00 | | 83 759.00 |
DL TOTAL (I) | 222 568.00 | 138 809.00 | | 222 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 733.00 | 142 284.00 | | 143 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 268.00 | 105 931.00 | | 49 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 178.00 | 189 715.00 | | 164 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 269.00 | 42 282.00 | | 43 269.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | 938.00 | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 107.00 | 481 150.00 | | 402 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 675.00 | 619 959.00 | | 624 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 107.00 | 481 150.00 | | 402 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 814.00 | 142 284.00 | | 142 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 320.00 | | 600 320.00 | 600 320.00 |
FG Production vendue services | 84 011.00 | | 84 011.00 | 84 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 331.00 | | 684 331.00 | 684 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 089.00 | 9 534.00 | | 4 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 798.00 | 1 534.00 | | 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 494.00 | 578.00 | | 7 494.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 582 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 494.00 | 583 363.00 | | 7 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 506.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 582 785.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 595 001.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 448.00 | -11 639.00 | | 7 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 870.00 | 1 295 280.00 | | 766 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 111.00 | 1 247 137.00 | | 683 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 759.00 | 48 143.00 | | 83 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 709.00 | | | 458 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 913.00 | | | 333 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 288.00 | 1 438.00 | | 81 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 493.00 | 1 438.00 | | 76 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 075.00 | 14 868.00 | 14 075.00 | 14 075.00 |
6T Sur comptes clients | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 671.00 | 14 868.00 | 14 671.00 | 14 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 671.00 | 14 868.00 | 14 671.00 | 14 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 868.00 | 14 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 178.00 | 164 178.00 | | 164 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | | | 303.00 |
VB T. V. A. | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 733.00 | 143 733.00 | | 143 733.00 |
VI Groupe et associés | 49 268.00 | 49 268.00 | | 49 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VP Divers | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 435.00 | 56 435.00 | | 56 435.00 |
VW T.V.A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 107.00 | 402 107.00 | | 402 107.00 |