| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 562.00 | 50 333.00 | 218 229.00 | 268 562.00 |
AH Fonds commercial | 5 399 847.00 | | 5 399 847.00 | 5 399 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 185.00 | 167 622.00 | 563.00 | 168 185.00 |
AP Constructions | 1 042 737.00 | 882 031.00 | 160 706.00 | 1 042 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 621.00 | 821 981.00 | 265 640.00 | 1 087 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 967.00 | 105 073.00 | 5 894.00 | 110 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
AX Avances et acomptes | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 096 871.00 | 2 037 296.00 | 6 059 575.00 | 8 096 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 889.00 | 78 998.00 | 622 891.00 | 701 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 482.00 | | 186 482.00 | 186 482.00 |
BT Marchandises | 709 417.00 | 15 796.00 | 693 621.00 | 709 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 404.00 | 51 625.00 | 1 661 779.00 | 1 713 404.00 |
BZ Autres créances | 338 495.00 | | 338 495.00 | 338 495.00 |
CF Disponibilités | 895 662.00 | | 895 662.00 | 895 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 811.00 | | 36 811.00 | 36 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 582 160.00 | 146 420.00 | 4 435 741.00 | 4 582 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 679 031.00 | 2 183 716.00 | 10 495 316.00 | 12 679 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 248 400.00 | 4 248 400.00 | | 4 248 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 424 840.00 | 424 840.00 | | 424 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 2 041 207.00 | 3 173 170.00 | | 2 041 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 223.00 | -1 131 963.00 | | 433 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 837.00 | 8 479.00 | | 6 837.00 |
DL TOTAL (I) | 7 154 507.00 | 6 722 927.00 | | 7 154 507.00 |
DP Provisions pour risques | 494 050.00 | | | 494 050.00 |
DQ Provisions pour charges | | 585 181.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 494 050.00 | 585 181.00 | | 494 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 799.00 | 881 176.00 | | 1 527 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 731.00 | 541 831.00 | | 384 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 990.00 | | | 81 990.00 |
EA Autres dettes | 934 228.00 | 1 229 615.00 | | 934 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 846 758.00 | 2 652 622.00 | | 2 846 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 495 316.00 | 9 960 730.00 | | 10 495 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 496 810.00 | 199 898.00 | 10 696 708.00 | 10 496 810.00 |
FG Production vendue services | 17 513.00 | 550.00 | 18 063.00 | 17 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 514 323.00 | 200 448.00 | 10 714 771.00 | 10 514 323.00 |
FM Production stockée | | | -55 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 882 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 444 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 228 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 065 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 419.00 | |
GE Autres charges | | | 7 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 051 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 265.00 | 14 289.00 | | 26 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 585 181.00 | | | 585 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613 088.00 | 15 931.00 | | 613 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 100.00 | 613 654.00 | | 517 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494 050.00 | 585 181.00 | | 494 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011 150.00 | 1 198 835.00 | | 1 011 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398 063.00 | -1 182 903.00 | | -398 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 972.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 475.00 | 193 250.00 | | 45 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 506 533.00 | 11 846 941.00 | | 11 506 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 073 310.00 | 12 978 905.00 | | 11 073 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 223.00 | -1 131 963.00 | | 433 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 939 111.00 | | 185 515.00 | 7 939 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 755.00 | 8 096 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 836 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 545.00 | 2 249 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 836 595.00 | | | 5 836 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091 900.00 | | 185 515.00 | 2 091 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974 646.00 | 90 195.00 | 27 545.00 | 1 974 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 150.00 | 1 805.00 | | 216 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 239.00 | 88 391.00 | 27 545.00 | 1 748 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 181.00 | 494 050.00 | 585 181.00 | 585 181.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 978.00 | 94 794.00 | 179 978.00 | 179 978.00 |
6T Sur comptes clients | 35 404.00 | 51 625.00 | 35 404.00 | 35 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 383.00 | 146 419.00 | 215 382.00 | 215 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 564.00 | 640 469.00 | 800 563.00 | 800 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 419.00 | 215 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 494 050.00 | 585 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 799.00 | 1 527 799.00 | | 1 527 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 285.00 | 133 285.00 | | 133 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 483.00 | 148 483.00 | | 148 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 990.00 | 81 990.00 | | 81 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934 228.00 | 934 228.00 | | 934 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 674 564.00 | 1 674 564.00 | | 1 674 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
VB T. V. A. | 185 155.00 | 185 155.00 | | 185 155.00 |
VC Groupe et associés | 98 993.00 | 98 993.00 | | 98 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 860.00 | 2 088 860.00 | | 2 088 860.00 |
VW T.V.A. | 85 161.00 | 85 161.00 | | 85 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 846 758.00 | 2 846 758.00 | | 2 846 758.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |