| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 67 189.00 | 32 191.00 | 34 998.00 | 67 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 744.00 | 337 235.00 | 43 509.00 | 380 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 691.00 | 57 718.00 | 27 973.00 | 85 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BF Prêts | 110 600.00 | | 110 600.00 | 110 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 844.00 | 432 413.00 | 455 430.00 | 887 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 143.00 | | 420 143.00 | 420 143.00 |
BZ Autres créances | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
CF Disponibilités | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 064.00 | | 486 064.00 | 486 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 908.00 | 432 413.00 | 941 495.00 | 1 373 908.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
DG Autres réserves | 392 598.00 | 337 859.00 | | 392 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 454.00 | 54 739.00 | | 70 454.00 |
DL TOTAL (I) | 496 182.00 | 425 728.00 | | 496 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 870.00 | 158 142.00 | | 176 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 860.00 | 59 193.00 | | 66 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 567.00 | 156 100.00 | | 185 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 819.00 | | |
EA Autres dettes | 16 017.00 | 1 311.00 | | 16 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 313.00 | 378 565.00 | | 445 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 495.00 | 804 293.00 | | 941 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 860.00 | 64 835.00 | | 66 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 870.00 | 84 692.00 | 92 178.00 | 176 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 566.00 | 185 566.00 | | 185 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 971.00 | 450 871.00 | 265 100.00 | 715 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 313.00 | 351 109.00 | 92 178.00 | 445 313.00 |