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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802 254.00 | 770 677.00 | 31 577.00 | 802 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 111.00 | 136 269.00 | 122 842.00 | 259 111.00 |
AN Terrains | 782 490.00 | | 782 490.00 | 782 490.00 |
AP Constructions | 18 693 669.00 | 17 362 244.00 | 1 331 424.00 | 18 693 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 607 931.00 | 31 995 921.00 | 7 612 011.00 | 39 607 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 454 580.00 | 2 510 959.00 | 943 621.00 | 3 454 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 729 328.00 | 512 196.00 | 217 133.00 | 729 328.00 |
AX Avances et acomptes | 277 155.00 | 224 965.00 | 52 189.00 | 277 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 613 595.00 | 53 513 231.00 | 11 100 364.00 | 64 613 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 552 711.00 | 988 462.00 | 3 564 250.00 | 4 552 711.00 |
BN En cours de production de biens | 76 365.00 | 10 384.00 | 65 980.00 | 76 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 899 346.00 | 1 290 239.00 | 4 609 108.00 | 5 899 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366 180.00 | | 366 180.00 | 366 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 056.00 | 144 558.00 | 1 254 498.00 | 1 399 056.00 |
BZ Autres créances | 4 642 149.00 | | 4 642 149.00 | 4 642 149.00 |
CF Disponibilités | 117 077.00 | | 117 077.00 | 117 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 120.00 | | 174 120.00 | 174 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 227 004.00 | 2 433 642.00 | 14 793 362.00 | 17 227 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 006 903.00 | 55 946 874.00 | 26 060 029.00 | 82 006 903.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 166 304.00 | | 166 304.00 | 166 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 337 500.00 | 9 337 500.00 | | 9 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 486.00 | 275 486.00 | | 275 486.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -47 427 206.00 | -33 576 275.00 | | -47 427 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 686 345.00 | -13 850 931.00 | | -3 686 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 178 638.00 | 4 482 235.00 | | 4 178 638.00 |
DK Provisions réglementées | 4 930 683.00 | 4 649 688.00 | | 4 930 683.00 |
DL TOTAL (I) | -32 390 632.00 | -28 681 685.00 | | -32 390 632.00 |
DP Provisions pour risques | 1 643 270.00 | 1 146 188.00 | | 1 643 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 559 709.00 | 6 550 018.00 | | 7 559 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 202 979.00 | 7 696 206.00 | | 9 202 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 058.00 | 13 058.00 | | 226 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 668.00 | 614 726.00 | | 282 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 757 682.00 | 6 780 682.00 | | 6 757 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 616 932.00 | 5 339 548.00 | | 4 616 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 969 375.00 | 390 972.00 | | 969 375.00 |
EA Autres dettes | 35 170 072.00 | 30 401 421.00 | | 35 170 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 224 897.00 | 410 728.00 | | 1 224 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 247 682.00 | 44 017 394.00 | | 49 247 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 060 029.00 | 23 031 916.00 | | 26 060 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
FD Production vendue biens | 8 079 992.00 | 41 165 205.00 | 49 245 197.00 | 8 079 992.00 |
FG Production vendue services | 501 034.00 | 2 686 998.00 | 3 188 032.00 | 501 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 586 297.00 | 43 852 203.00 | 52 438 500.00 | 8 586 297.00 |
FM Production stockée | | | -581 576.00 | |
FN Production immobilisée | | | 917 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 901 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 737 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 377 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 990 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 747 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 208 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 047 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 241 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 889 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 188 903.00 | |
GE Autres charges | | | 582 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 645 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 908 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 887 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 702.00 | 28 934.00 | | 2 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759 138.00 | 596 470.00 | | 759 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 378 686.00 | 14 782 782.00 | | 3 378 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 140 526.00 | 15 408 187.00 | | 4 140 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 002.00 | 536 609.00 | | 182 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 082.00 | 12 873.00 | | 47 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 907 562.00 | 24 662 124.00 | | 1 907 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136 647.00 | 25 211 606.00 | | 2 136 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 003 880.00 | -9 803 419.00 | | 2 003 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 615.00 | -264 129.00 | | -197 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 885 703.00 | 69 451 637.00 | | 59 885 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 572 048.00 | 83 302 568.00 | | 63 572 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 686 345.00 | -13 850 931.00 | | -3 686 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 995 046.00 | | 4 802 286.00 | 59 995 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 7 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 737.00 | 64 613 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 049.00 | 1 061 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 689.00 | 63 545 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 664.00 | | 180 750.00 | 889 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 098 305.00 | | 4 621 536.00 | 59 098 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 818 214.00 | 3 241 187.00 | 136 655.00 | 30 818 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 838.00 | 65 115.00 | 9 049.00 | 762 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 055 376.00 | 3 176 072.00 | 127 607.00 | 30 055 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 649 688.00 | 616 031.00 | 335 036.00 | 4 649 688.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 696 206.00 | 2 480 434.00 | 973 662.00 | 7 696 206.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 671.00 | | 38 628.00 | 126 671.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 811 912.00 | | 2 309 469.00 | 21 811 912.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 765 241.00 | 2 889 149.00 | 2 365 305.00 | 1 765 241.00 |
6T Sur comptes clients | 184 737.00 | | 40 179.00 | 184 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 888 560.00 | 2 889 149.00 | 4 753 581.00 | 23 888 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 234 454.00 | 5 985 613.00 | 6 062 278.00 | 36 234 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 078 051.00 | 2 697 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 907 562.00 | 3 364 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 058.00 | 119 058.00 | 107 000.00 | 226 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 757 682.00 | 6 757 682.00 | | 6 757 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 173 410.00 | 2 173 410.00 | | 2 173 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 417 954.00 | 2 417 954.00 | | 2 417 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 969 375.00 | 969 375.00 | | 969 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 286.00 | 61 286.00 | | 61 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 224 897.00 | 1 224 897.00 | | 1 224 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 406.00 | 1 264 406.00 | | 1 264 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 650.00 | 134 650.00 | | 134 650.00 |
VB T. V. A. | 1 135 336.00 | 1 135 336.00 | | 1 135 336.00 |
VC Groupe et associés | 2 791 835.00 | 2 791 835.00 | | 2 791 835.00 |
VI Groupe et associés | 35 108 785.00 | 25 482 156.00 | 9 626 629.00 | 35 108 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VP Divers | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 264.00 | 705 264.00 | | 705 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 120.00 | 174 120.00 | | 174 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 222 402.00 | 6 222 402.00 | | 6 222 402.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 965 014.00 | 39 231 385.00 | 9 733 629.00 | 48 965 014.00 |