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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 044.00 | 5 548.00 | 495.00 | 6 044.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 3 952.00 | 3 953.00 | | 3 952.00 |
AP Constructions | 551 677.00 | 407 658.00 | 144 019.00 | 551 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 348.00 | 69 061.00 | 14 286.00 | 83 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 989.00 | 540 151.00 | 215 838.00 | 755 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 839.00 | | 37 839.00 | 37 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 195.00 | 1 026 371.00 | 869 824.00 | 1 896 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
BZ Autres créances | 40 045.00 | | 40 045.00 | 40 045.00 |
CF Disponibilités | 162 552.00 | | 162 552.00 | 162 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 002.00 | | 241 002.00 | 241 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 197.00 | 1 026 371.00 | 1 110 826.00 | 2 137 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 307 883.00 | 256 855.00 | | 307 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 898.00 | 51 028.00 | | 54 898.00 |
DL TOTAL (I) | 904 757.00 | 849 860.00 | | 904 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 048.00 | 26 101.00 | | 2 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 642.00 | 125 695.00 | | 111 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 779.00 | 68 588.00 | | 51 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 036.00 | 46 040.00 | | 17 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 137.00 | | |
EA Autres dettes | 161.00 | 302.00 | | 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 404.00 | 28 413.00 | | 23 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 069.00 | 338 275.00 | | 206 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 826.00 | 1 188 134.00 | | 1 110 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 428.00 | 210 537.00 | | 94 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 786.00 | | 123 490.00 | 1 836 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 095.00 | 11 985.00 | 1 896 195.00 | 52 095.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 985.00 | 463 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 095.00 | | 1 432 805.00 | 52 095.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 751.00 | | 625.00 | 474 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 035.00 | | 122 865.00 | 1 362 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 225.00 | 79 131.00 | 11 985.00 | 959 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 215.00 | 318.00 | 11 985.00 | 17 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 010.00 | 78 812.00 | | 942 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VB T. V. A. | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 488.00 | 77 488.00 | | 77 488.00 |