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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 350 697.00 | 150 020.00 | 200 677.00 | 350 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 675.00 | 249 336.00 | 40 339.00 | 289 675.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 632.00 | 405 702.00 | 315 930.00 | 721 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 028.00 | 36 108.00 | 297 920.00 | 334 028.00 |
BZ Autres créances | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 779 914.00 | | 779 914.00 | 779 914.00 |
CF Disponibilités | 226 253.00 | | 226 253.00 | 226 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 593.00 | 36 108.00 | 1 338 485.00 | 1 374 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 225.00 | 441 810.00 | 1 654 415.00 | 2 096 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
DG Autres réserves | 658 140.00 | 555 549.00 | | 658 140.00 |
DH Report à nouveau | 391 629.00 | 391 629.00 | | 391 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 481.00 | 103 290.00 | | 81 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 858.00 | 1 106 076.00 | | 1 186 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 810.00 | 12 810.00 | | 9 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 810.00 | 12 810.00 | | 9 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 563.00 | 48 542.00 | | 23 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 054.00 | 29 186.00 | | 10 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 500.00 | 14 658.00 | | 13 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 036.00 | 152 677.00 | | 148 036.00 |
EA Autres dettes | 81 103.00 | 24 089.00 | | 81 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 490.00 | 202 288.00 | | 181 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 747.00 | 471 438.00 | | 457 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 415.00 | 1 590 325.00 | | 1 654 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 843.00 | 447 910.00 | | 453 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 304.00 | | 722 304.00 | 722 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 304.00 | | 722 304.00 | 722 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 810.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 884.00 | 20 276.00 | | 18 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 160.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1 160.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -1 160.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 899.00 | 29 066.00 | | 18 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 672.00 | 806 664.00 | | 773 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 191.00 | 703 374.00 | | 692 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 481.00 | 103 290.00 | | 81 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 617.00 | | 3 015.00 | 718 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 356.00 | | 3 015.00 | 707 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 797.00 | 30 905.00 | | 374 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 451.00 | 30 905.00 | | 368 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 929.00 | 53 929.00 | | 53 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 103.00 | 81 103.00 | | 81 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 490.00 | 181 490.00 | | 181 490.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 334 028.00 | 334 028.00 | | 334 028.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 529.00 | 19 625.00 | 3 904.00 | 23 529.00 |
VI Groupe et associés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 340.00 | 373 340.00 | | 373 340.00 |
VW T.V.A. | 62 164.00 | 62 164.00 | | 62 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 747.00 | 453 843.00 | 3 904.00 | 457 747.00 |