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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 849.00 | | 64 849.00 | 64 849.00 |
AP Constructions | 1 639 387.00 | 794 016.00 | 845 371.00 | 1 639 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 666.00 | 41 520.00 | 193 146.00 | 234 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 074.00 | 835 536.00 | 1 107 538.00 | 1 943 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 803.00 | | 98 803.00 | 98 803.00 |
BZ Autres créances | 56 180.00 | | 56 180.00 | 56 180.00 |
CF Disponibilités | 403 385.00 | | 403 385.00 | 403 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 774.00 | | 565 774.00 | 565 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 848.00 | 835 536.00 | 1 673 312.00 | 2 508 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 517 180.00 | 495 348.00 | | 517 180.00 |
DH Report à nouveau | 226 604.00 | 226 604.00 | | 226 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 342.00 | 21 832.00 | | 44 342.00 |
DK Provisions réglementées | 644.00 | 1 206.00 | | 644.00 |
DL TOTAL (I) | 801 970.00 | 758 189.00 | | 801 970.00 |
DP Provisions pour risques | 35 424.00 | 34 014.00 | | 35 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 424.00 | 34 014.00 | | 35 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 522.00 | 592 155.00 | | 468 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 283.00 | 376 613.00 | | 343 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 470.00 | 33 699.00 | | 23 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 917.00 | 1 003 110.00 | | 835 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 312.00 | 1 795 313.00 | | 1 673 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 328.00 | 1 003 110.00 | | 492 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 48.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 642.00 | | | 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 298.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 410.00 | 5 758.00 | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | 5 758.00 | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | -5 197.00 | | -849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 362.00 | 3 853.00 | | 10 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 247.00 | 227 424.00 | | 240 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 905.00 | 205 592.00 | | 195 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 342.00 | 21 832.00 | | 44 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 074.00 | | | 1 943 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 943 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 938 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 902.00 | | | 1 938 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 238.00 | 78 298.00 | | 757 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 238.00 | 78 298.00 | | 757 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 206.00 | | 561.00 | 1 206.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 014.00 | 1 410.00 | | 34 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 220.00 | 1 410.00 | 561.00 | 35 220.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 410.00 | 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 283.00 | 343 283.00 | | 343 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
UX Autres créances clients | 98 803.00 | 98 803.00 | | 98 803.00 |
VB T. V. A. | 56 180.00 | 56 180.00 | | 56 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 491.00 | 124 902.00 | 343 589.00 | 468 491.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 577.00 | | | 123 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 560.00 | 160 560.00 | | 160 560.00 |
VW T.V.A. | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 917.00 | 492 328.00 | 343 589.00 | 835 917.00 |