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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
AP Constructions | 38 900.00 | 33 382.00 | 5 518.00 | 38 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 918.00 | 178 410.00 | 59 509.00 | 237 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 063.00 | 121 597.00 | 66 465.00 | 188 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 789.00 | 334 156.00 | 143 633.00 | 477 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 866.00 | | 60 866.00 | 60 866.00 |
BZ Autres créances | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
CF Disponibilités | 60 642.00 | | 60 642.00 | 60 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 220.00 | | 152 220.00 | 152 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 009.00 | 334 156.00 | 295 852.00 | 630 009.00 |
CU Autres participations | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
DH Report à nouveau | -6 074.00 | | | -6 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 281.00 | -6 074.00 | | 13 281.00 |
DK Provisions réglementées | | 42.00 | | |
DL TOTAL (I) | 63 184.00 | 49 945.00 | | 63 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 961.00 | 97 602.00 | | 104 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 201.00 | 3 865.00 | | 4 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 583.00 | 9 816.00 | | 48 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 550.00 | 48 951.00 | | 28 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 936.00 | 32 612.00 | | 45 936.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 1 348.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 668.00 | 194 195.00 | | 232 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 852.00 | 244 139.00 | | 295 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 194.00 | 69 024.00 | | 70 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
FG Production vendue services | 399 811.00 | | 399 811.00 | 399 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 233.00 | | 411 233.00 | 411 233.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 118.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 456.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 2 596.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | -2 596.00 | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 633.00 | 331 048.00 | | 412 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 352.00 | 337 122.00 | | 399 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 281.00 | -6 074.00 | | 13 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 905.00 | 1 627.00 | | 3 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
UX Autres créances clients | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 961.00 | 34 767.00 | 62 666.00 | 104 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
VP Divers | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 666.00 | 81 666.00 | | 81 666.00 |