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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 824 749.00 | | 824 749.00 | 824 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 937.00 | 46 921.00 | 16.00 | 46 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 445 775.00 | 1 761 332.00 | 684 443.00 | 2 445 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 743.00 | | 83 743.00 | 83 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 523.00 | 1 808 253.00 | 1 597 269.00 | 3 405 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -6 000.00 | | -6 000.00 | -6 000.00 |
BZ Autres créances | 108 851.00 | | 108 851.00 | 108 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 579.00 | 4 894.00 | 192 685.00 | 197 579.00 |
CF Disponibilités | 122 258.00 | | 122 258.00 | 122 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 146.00 | 4 894.00 | 419 252.00 | 424 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 669.00 | 1 813 147.00 | 2 016 522.00 | 3 829 669.00 |
CU Autres participations | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 138 419.00 | | | 1 138 419.00 |
DH Report à nouveau | -408 437.00 | | | -408 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 162.00 | | | -136 162.00 |
DL TOTAL (I) | 646 619.00 | | | 646 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 082.00 | | | 986 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 451.00 | | | 108 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 205.00 | | | 169 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 163.00 | | | 106 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 903.00 | | | 1 369 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 522.00 | | | 2 016 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 840.00 | | | 520 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 573.00 | | 251 573.00 | 251 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 573.00 | | 251 573.00 | 251 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 275 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 243.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 761.00 | | | 566 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 924.00 | | | 702 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 162.00 | | | -136 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 339 146.00 | | 67 272.00 | 3 339 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896.00 | 3 405 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 896.00 | 2 495 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 749.00 | | | 824 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433 455.00 | | 63 156.00 | 2 433 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 942.00 | | 4 116.00 | 80 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 630.00 | 235 459.00 | 1 836.00 | 1 574 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 630.00 | 235 459.00 | 1 836.00 | 1 574 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 832.00 | 62.00 | | 4 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 832.00 | 62.00 | | 4 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 832.00 | 62.00 | | 4 832.00 |
UG ‐ Financières | | 4 894.00 | 4 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 205.00 | 169 205.00 | | 169 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 944.00 | 74 944.00 | | 74 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 743.00 | 83 743.00 | | 83 743.00 |
UX Autres créances clients | -6 000.00 | -6 000.00 | | -6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 102 427.00 | 102 427.00 | | 102 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 082.00 | 986 082.00 | | 986 082.00 |
VI Groupe et associés | 108 451.00 | 108 451.00 | | 108 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 583.00 | 181 583.00 | | 181 583.00 |
VW T.V.A. | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 368.00 | 1 396 368.00 | | 1 396 368.00 |