| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 864.00 | 9 616.00 | 10 248.00 | 19 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
AP Constructions | 230 133.00 | 230 133.00 | | 230 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 717.00 | 687 277.00 | 178 440.00 | 865 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 525 236.00 | 19 341 066.00 | 87 184 170.00 | 106 525 236.00 |
BF Prêts | 83 250.00 | | 83 250.00 | 83 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 193 772.00 | | 8 193 772.00 | 8 193 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 734 715.00 | 20 813 333.00 | 251 921 382.00 | 272 734 715.00 |
BP En cours de production de services | 2 931 351.00 | | 2 931 351.00 | 2 931 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 044 692.00 | | 3 044 692.00 | 3 044 692.00 |
BZ Autres créances | 178 389 622.00 | 19 526 542.00 | 158 863 080.00 | 178 389 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 440 336.00 | | 23 440 336.00 | 23 440 336.00 |
CF Disponibilités | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 412.00 | | 39 412.00 | 39 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 850 723.00 | 19 526 542.00 | 188 324 181.00 | 207 850 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 285 073.00 | 40 339 875.00 | 444 945 198.00 | 485 285 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 712 705.00 | | | 26 712 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 226 031.00 | | | 13 226 031.00 |
CU Autres participations | 156 814 372.00 | 545 241.00 | 156 269 131.00 | 156 814 372.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 699 636.00 | | 4 699 636.00 | 4 699 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400 000.00 | 9 400 000.00 | | 9 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 968.00 | 750 968.00 | | 750 968.00 |
DG Autres réserves | 1 651 128.00 | 1 651 128.00 | | 1 651 128.00 |
DH Report à nouveau | -16 030 725.00 | -11 286 862.00 | | -16 030 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 152 716.00 | -4 743 863.00 | | -31 152 716.00 |
DL TOTAL (I) | -35 381 345.00 | -4 228 629.00 | | -35 381 345.00 |
DP Provisions pour risques | 630 956.00 | | | 630 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 425 657.00 | 1 551 539.00 | | 2 425 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 056 613.00 | 1 551 539.00 | | 3 056 613.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 253 092 006.00 | 183 415 006.00 | | 253 092 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 470 787.00 | 53 740 636.00 | | 78 470 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 150 198.00 | 140 050 553.00 | | 140 150 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271 018.00 | 3 342 941.00 | | 3 271 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 827.00 | 994 720.00 | | 1 306 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 376.00 | 158 391.00 | | 158 376.00 |
EA Autres dettes | 820 718.00 | 880 190.00 | | 820 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 269 930.00 | 382 582 438.00 | | 477 269 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 945 198.00 | 379 905 347.00 | | 444 945 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 535 995.00 | 44 683 528.00 | | 77 535 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 150 198.00 | | | 140 150 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 048 374.00 | | 2 048 374.00 | 2 048 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 374.00 | | 2 048 374.00 | 2 048 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 464 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 513 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 409 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 178 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 645 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 876 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 630 956.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 015 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 501 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 663 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 903 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 551 539.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 333 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 409 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 579 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 729 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 988 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 655 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 156 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 384 985.00 | 8 536 092.00 | | 16 384 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 384 985.00 | 8 536 092.00 | | 16 384 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 949.00 | 267 071.00 | | 2 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 384 985.00 | 8 528 168.00 | | 16 384 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 387 934.00 | 8 795 240.00 | | 16 387 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 949.00 | -259 148.00 | | -2 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 070.00 | -11 728.00 | | -7 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 232 039.00 | 44 993 356.00 | | 48 232 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 384 755.00 | 49 737 219.00 | | 79 384 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 152 716.00 | -4 743 863.00 | | -31 152 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 063 613.00 | | 66 831 544.00 | 258 063 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 139 942.00 | 20 500.00 | 271 616 630.00 | 52 139 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 139 942.00 | 20 500.00 | 272 734 715.00 | 52 139 942.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 864.00 | | 2 371.00 | 19 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 472.00 | | 4 378.00 | 1 091 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 952 277.00 | | 66 824 795.00 | 256 952 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 209.00 | 78 817.00 | | 848 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 077.00 | 539.00 | | 9 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 131.00 | 78 279.00 | | 839 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 444 990.00 | 100 251.00 | | 444 990.00 |
06 aucun libellé | 18 520 036.00 | 821 030.00 | | 18 520 036.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 551 539.00 | 3 056 613.00 | 1 551 539.00 | 1 551 539.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 463 942.00 | 1 062 600.00 | | 18 463 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 428 969.00 | 1 983 881.00 | | 37 428 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 980 508.00 | 5 040 494.00 | 1 551 539.00 | 38 980 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630 956.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 409 538.00 | 1 551 539.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 253 092 006.00 | 144 092 006.00 | 109 000 000.00 | 253 092 006.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 814 486.00 | 34 264 416.00 | 78 550 070.00 | 112 814 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 271 018.00 | 3 271 018.00 | | 3 271 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 015.00 | 173 015.00 | | 173 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 662.00 | 542 662.00 | | 542 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 376.00 | 158 376.00 | | 158 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 718.00 | 820 718.00 | | 820 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 525 236.00 | 26 712 705.00 | 79 812 531.00 | 106 525 236.00 |
UP Prêts | 83 250.00 | | 83 250.00 | 83 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 193 772.00 | | 8 193 772.00 | 8 193 772.00 |
UX Autres créances clients | 3 044 692.00 | 3 044 692.00 | | 3 044 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 962 810.00 | 962 810.00 | | 962 810.00 |
VC Groupe et associés | 169 718 073.00 | 157 500 466.00 | 12 217 607.00 | 169 718 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 494 507.00 | 30 515 541.00 | 932 662.00 | 33 494 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 976 280.00 | 28 855 246.00 | 16 121 034.00 | 44 976 280.00 |
VI Groupe et associés | 27 335 712.00 | 27 335 712.00 | | 27 335 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 677 000.00 | | | 125 677 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 070 297.00 | | | 41 070 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 220 724.00 | 1 212 300.00 | 1 008 424.00 | 2 220 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 881.00 | 64 881.00 | | 64 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 468 845.00 | 5 468 845.00 | | 5 468 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 275 985.00 | 194 960 401.00 | 101 315 584.00 | 296 275 985.00 |
VW T.V.A. | 526 269.00 | 526 269.00 | | 526 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 269 930.00 | 270 619 860.00 | 204 603 766.00 | 477 269 930.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |