| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 530.00 | 36 573.00 | 33 957.00 | 70 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 361.00 | 46 609.00 | 258 752.00 | 305 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | | | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
BZ Autres créances | 1 622 385.00 | | 1 622 385.00 | 1 622 385.00 |
CF Disponibilités | 87 019.00 | | 87 019.00 | 87 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 786.00 | | 1 748 786.00 | 1 748 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 146.00 | 46 609.00 | 2 007 538.00 | 2 054 146.00 |
CU Autres participations | 224 765.00 | | 224 765.00 | 224 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 1 668 499.00 | | | 1 668 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 242.00 | | | 155 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 441.00 | | | 1 853 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 026.00 | | | 108 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 097.00 | | | 154 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 538.00 | | | 2 007 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 097.00 | | | 154 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 725.00 | | 388 725.00 | 388 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 725.00 | | 388 725.00 | 388 725.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 115 399.00 | | | 115 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 002.00 | | | 88 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 422.00 | | | 77 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 245.00 | | | 612 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 003.00 | | | 457 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 242.00 | | | 155 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 961.00 | | | 314 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 224 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 305 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 530.00 | | | 70 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 395.00 | | | 234 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 181.00 | 11 428.00 | | 35 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 325.00 | 1 711.00 | | 8 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 856.00 | 9 717.00 | | 26 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VC Groupe et associés | 1 593 074.00 | 1 593 074.00 | | 1 593 074.00 |
VI Groupe et associés | 108 026.00 | 108 026.00 | | 108 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 796.00 | 1 661 766.00 | 30.00 | 1 661 796.00 |
VW T.V.A. | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 097.00 | 154 097.00 | | 154 097.00 |