| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 270.00 | 8 716.00 | 554.00 | 9 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 426.00 | 4 116.00 | 3 310.00 | 7 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 936.00 | 12 832.00 | 4 104.00 | 16 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 060.00 | | 89 060.00 | 89 060.00 |
BZ Autres créances | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CF Disponibilités | 268 542.00 | | 268 542.00 | 268 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 502.00 | | 370 502.00 | 370 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 439.00 | 12 832.00 | 374 607.00 | 387 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | 148 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 324.00 | 519.00 | | 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 738.00 | 6 805.00 | | 80 738.00 |
DL TOTAL (I) | 244 863.00 | 164 124.00 | | 244 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 308.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 73 000.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 506.00 | 41 828.00 | | 13 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 286.00 | 26 100.00 | | 60 286.00 |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 744.00 | 141 354.00 | | 129 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 607.00 | 305 478.00 | | 374 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 814.00 | | 709 814.00 | 709 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 814.00 | | 709 814.00 | 709 814.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | 1 325.00 | | 1 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | 1 743.00 | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 527.00 | -575.00 | | -1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 329.00 | 939.00 | | 29 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 059.00 | 551 932.00 | | 710 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 321.00 | 545 127.00 | | 629 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 738.00 | 6 805.00 | | 80 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 674.00 | 1 158.00 | | 11 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 674.00 | 1 158.00 | | 11 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 89 060.00 | | | 89 060.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 125.00 | 91 885.00 | 240.00 | 92 125.00 |
VW T.V.A. | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 744.00 | 129 744.00 | | 129 744.00 |