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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 576 148.00 | | 576 148.00 | 576 148.00 |
AP Constructions | 3 984 672.00 | 1 959 934.00 | 2 024 738.00 | 3 984 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 596.00 | 88 736.00 | 7 860.00 | 96 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 962 555.00 | 2 048 670.00 | 2 913 885.00 | 4 962 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 639.00 | 14 123.00 | 51 515.00 | 65 639.00 |
BZ Autres créances | 310 163.00 | | 310 163.00 | 310 163.00 |
CF Disponibilités | 339 028.00 | | 339 028.00 | 339 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 722.00 | 14 123.00 | 701 599.00 | 715 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 276.00 | 2 062 793.00 | 3 615 484.00 | 5 678 276.00 |
CU Autres participations | 305 138.00 | | 305 138.00 | 305 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 702.00 | 328.00 | | 10 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 031.00 | 122 873.00 | | 125 031.00 |
DL TOTAL (I) | 657 323.00 | 644 791.00 | | 657 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 744 299.00 | 2 923 456.00 | | 2 744 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 581.00 | 156 909.00 | | 134 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 000.00 | 43 557.00 | | 19 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 333.00 | 48 118.00 | | 59 333.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 340.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 161.00 | 3 172 776.00 | | 2 958 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 484.00 | 3 817 567.00 | | 3 615 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 705.00 | | 542 705.00 | 542 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 705.00 | | 542 705.00 | 542 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 672.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 807.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 323.00 | | | 45 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 323.00 | | | 45 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 927.00 | | | 36 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 927.00 | | | 36 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 816.00 | 23 770.00 | | 22 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 235.00 | 669 948.00 | | 707 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 203.00 | 547 074.00 | | 582 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 031.00 | 122 873.00 | | 125 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 954 506.00 | | 8 049.00 | 4 954 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 962 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 657 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 649 368.00 | | 8 049.00 | 4 649 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 138.00 | | | 305 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 862.00 | 215 807.00 | | 1 832 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832 862.00 | 215 807.00 | | 1 832 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 765.00 | 111 765.00 | | 111 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VC Groupe et associés | 305 622.00 | 305 622.00 | | 305 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 744 299.00 | 286 262.00 | 926 375.00 | 2 744 299.00 |
VI Groupe et associés | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
VP Divers | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 694.00 | 359 746.00 | 16 948.00 | 376 694.00 |
VW T.V.A. | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 765.00 | 499 728.00 | 926 375.00 | 2 957 765.00 |