| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 641 295.00 | 15 245.00 | 626 050.00 | 641 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AN Terrains | 2 191 586.00 | 1 089 645.00 | 1 101 941.00 | 2 191 586.00 |
AP Constructions | 316 181.00 | 248 874.00 | 67 307.00 | 316 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 968 515.00 | 8 618 723.00 | 7 349 792.00 | 15 968 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 410 893.00 | | 410 893.00 | 410 893.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 686 060.00 | 10 129 909.00 | 9 556 151.00 | 19 686 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 708.00 | | 480 708.00 | 480 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 497 153.00 | 2 117.00 | 3 495 036.00 | 3 497 153.00 |
BZ Autres créances | 508 564.00 | | 508 564.00 | 508 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487 796.00 | 2 117.00 | 4 485 679.00 | 4 487 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 173 856.00 | 10 132 026.00 | 14 041 830.00 | 24 173 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
DG Autres réserves | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | 964 100.00 | 1 452 297.00 | | 964 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595 018.00 | 646 983.00 | | 1 595 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 788.00 | 16 525.00 | | 13 788.00 |
DK Provisions réglementées | 3 831 043.00 | 3 682 257.00 | | 3 831 043.00 |
DL TOTAL (I) | 6 464 118.00 | 5 858 231.00 | | 6 464 118.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 518.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 518.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 399.00 | 398 704.00 | | 395 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 434 188.00 | 4 454 463.00 | | 2 434 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | 528.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 854.00 | 3 301 684.00 | | 3 811 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 541.00 | 25 846.00 | | 17 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453 888.00 | 70 117.00 | | 453 888.00 |
EA Autres dettes | 464 789.00 | 8 337.00 | | 464 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 577 713.00 | 8 259 680.00 | | 7 577 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 041 830.00 | 14 126 429.00 | | 14 041 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 256 783.00 | | 25 256 783.00 | 25 256 783.00 |
FG Production vendue services | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 266 053.00 | | 25 266 053.00 | 25 266 053.00 |
FM Production stockée | | | 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 275 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 607 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 589 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461 899.00 | |
GE Autres charges | | | 290 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 001 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 273 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 237 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 738.00 | 47 129.00 | | 2 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 221.00 | 56 114.00 | | 148 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 958.00 | 103 243.00 | | 150 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 006.00 | 711 381.00 | | 297 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 006.00 | 711 381.00 | | 297 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 048.00 | -608 138.00 | | -146 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 367.00 | 160 780.00 | | 496 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 426 562.00 | 20 601 485.00 | | 25 426 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 831 544.00 | 19 954 503.00 | | 23 831 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 595 018.00 | 646 983.00 | | 1 595 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 016 012.00 | | 670 048.00 | 19 016 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 686 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 894 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 295.00 | | | 791 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 224 549.00 | | 670 048.00 | 18 224 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 652 765.00 | 1 461 899.00 | | 8 652 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 502 765.00 | 1 461 899.00 | | 8 502 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 682 257.00 | 297 006.00 | 148 221.00 | 3 682 257.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 708 137.00 | 297 006.00 | 156 739.00 | 3 708 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 434 188.00 | 2 434 188.00 | | 2 434 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 854.00 | 3 811 854.00 | | 3 811 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453 888.00 | 453 888.00 | | 453 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 643.00 | 120 643.00 | | 120 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 497 153.00 | 3 497 153.00 | | 3 497 153.00 |
VB T. V. A. | 487 161.00 | 487 161.00 | | 487 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 399.00 | 395 399.00 | | 395 399.00 |
VI Groupe et associés | 344 200.00 | 344 200.00 | | 344 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 006 885.00 | 4 006 716.00 | 168.00 | 4 006 885.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 577 713.00 | 7 577 713.00 | | 7 577 713.00 |