| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 142 558.00 | 10 461 258.00 | 1 681 299.00 | 12 142 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 075 786.00 | 5 075 786.00 | | 5 075 786.00 |
AN Terrains | 436 177.00 | | 436 177.00 | 436 177.00 |
AP Constructions | 27 677 573.00 | 17 270 384.00 | 10 407 189.00 | 27 677 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 667 886.00 | 82 394 780.00 | 17 273 106.00 | 99 667 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 793 296.00 | 7 817 500.00 | 1 975 795.00 | 9 793 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 596 400.00 | | 8 596 400.00 | 8 596 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 763.00 | | 69 763.00 | 69 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 459 442.00 | 123 019 709.00 | 40 439 732.00 | 163 459 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 014 290.00 | 893 731.00 | 5 120 559.00 | 6 014 290.00 |
BN En cours de production de biens | 709 006.00 | 314 665.00 | 394 341.00 | 709 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 833 412.00 | 1 033 438.00 | 3 799 973.00 | 4 833 412.00 |
BT Marchandises | 140 791.00 | | 140 791.00 | 140 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 887.00 | | 144 887.00 | 144 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 822 405.00 | | 49 822 405.00 | 49 822 405.00 |
BZ Autres créances | 88 624 746.00 | | 88 624 746.00 | 88 624 746.00 |
CF Disponibilités | 12 235 248.00 | | 12 235 248.00 | 12 235 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 998 297.00 | | 18 998 297.00 | 18 998 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 523 088.00 | 2 241 835.00 | 179 281 252.00 | 181 523 088.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56 717.00 | | 56 717.00 | 56 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 039 248.00 | 125 261 545.00 | 219 777 703.00 | 345 039 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 662 276.00 | 6 662 277.00 | | 6 662 276.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 666 227.00 | 666 227.00 | | 666 227.00 |
DH Report à nouveau | 43 584 397.00 | 41 955 850.00 | | 43 584 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 925.00 | 950 419.00 | | -508 925.00 |
DK Provisions réglementées | 1 200 536.00 | 1 352 717.00 | | 1 200 536.00 |
DL TOTAL (I) | 51 604 512.00 | 51 587 491.00 | | 51 604 512.00 |
DP Provisions pour risques | 5 130 491.00 | 5 675 718.00 | | 5 130 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 706 816.00 | 12 380 911.00 | | 12 706 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 837 307.00 | 18 056 630.00 | | 17 837 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 215 583.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 931 954.00 | 18 278 791.00 | | 20 931 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 622 453.00 | 69 498 799.00 | | 67 622 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 953 603.00 | 23 749 295.00 | | 19 953 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
EA Autres dettes | 34 778 023.00 | 33 931 871.00 | | 34 778 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 244 478.00 | 17 935 874.00 | | 5 244 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 335 882.00 | 218 410 214.00 | | 150 335 882.00 |
ED (V) | | 45 186.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 777 703.00 | 288 099 523.00 | | 219 777 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 728 951.00 | 1 399 915.00 | 12 128 866.00 | 10 728 951.00 |
FD Production vendue biens | 223 515 192.00 | 123 740 950.00 | 347 256 142.00 | 223 515 192.00 |
FG Production vendue services | 7 511 614.00 | 1 925 064.00 | 9 436 678.00 | 7 511 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 755 757.00 | 127 065 929.00 | 368 821 686.00 | 241 755 757.00 |
FM Production stockée | | | -223 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 125 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 477 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 201 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 497 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 676 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 152 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 003 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 970 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 155 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 718 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 639 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 648 800.00 | |
GE Autres charges | | | 11 305 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 617 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 415 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 845 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 831 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 677 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 944 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 471 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 985.00 | 78 883.00 | | 71 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 697 105.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 987 259.00 | 667 723.00 | | 987 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059 244.00 | 1 443 712.00 | | 1 059 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 178.00 | 405 650.00 | | 10 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 009.00 | 110 721.00 | | 43 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 442 599.00 | 466 453.00 | | 1 442 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495 786.00 | 982 823.00 | | 1 495 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436 541.00 | 460 888.00 | | -436 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 398 660.00 | -1 069 269.00 | | -1 398 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 092 826.00 | 404 305 270.00 | | 398 092 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 601 752.00 | 403 354 850.00 | | 398 601 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -508 926.00 | 950 420.00 | | -508 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 303 594.00 | | 12 034 503.00 | 157 303 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 586.00 | 69 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 878 655.00 | 163 459 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 218 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 810 070.00 | 146 171 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 775 321.00 | | 443 024.00 | 16 775 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 421 812.00 | | 11 559 592.00 | 140 421 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 462.00 | | 31 887.00 | 106 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 643 814.00 | 6 639 565.00 | 263 669.00 | 116 643 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 700 389.00 | 836 656.00 | | 14 700 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 943 425.00 | 5 802 909.00 | 263 669.00 | 101 943 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 352 717.00 | 50 344.00 | 202 525.00 | 1 352 717.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 056 630.00 | 3 718 788.00 | 3 938 111.00 | 18 056 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 088 210.00 | 153 625.00 | | 2 088 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 088 210.00 | 153 625.00 | | 2 088 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 497 557.00 | 3 922 758.00 | 4 140 635.00 | 21 497 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 802 426.00 | 1 630 047.00 | |
UG ‐ Financières | | 677 800.00 | 845 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 442 532.00 | 987 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 622 454.00 | 67 622 454.00 | | 67 622 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 507 694.00 | 9 507 694.00 | | 9 507 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 037 286.00 | 8 037 286.00 | | 8 037 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 950 156.00 | 32 950 156.00 | | 32 950 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 244 478.00 | 5 244 478.00 | | 5 244 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 763.00 | 69 763.00 | | 69 763.00 |
UX Autres créances clients | 49 822 406.00 | 49 822 406.00 | | 49 822 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115 980.00 | 115 980.00 | | 115 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258 164.00 | 258 164.00 | | 258 164.00 |
VB T. V. A. | 15 868 726.00 | 15 868 726.00 | | 15 868 726.00 |
VC Groupe et associés | 59 618 651.00 | 59 618 651.00 | | 59 618 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 827 867.00 | 1 827 867.00 | | 1 827 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 215 583.00 | | | 53 215 583.00 |
VP Divers | 3 108 088.00 | 3 108 088.00 | | 3 108 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784 769.00 | 784 769.00 | | 784 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 655 138.00 | 9 655 138.00 | | 9 655 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 998 298.00 | 18 998 298.00 | | 18 998 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 515 213.00 | 157 515 213.00 | | 157 515 213.00 |
VW T.V.A. | 1 623 854.00 | 1 623 854.00 | | 1 623 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 403 928.00 | 127 603 928.00 | 1 800 000.00 | 129 403 928.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 997.00 | | | 997.00 |