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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 261.00 | 9 470.00 | 17 792.00 | 27 261.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 1 916.00 | 2 534.00 | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 721.00 | 182 800.00 | 79 920.00 | 262 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 759 722.00 | 1 668 278.00 | 1 091 444.00 | 2 759 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 775.00 | | 62 775.00 | 62 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 146.00 | 1 873 532.00 | 1 454 614.00 | 3 328 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 078.00 | | 123 078.00 | 123 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 967.00 | | 191 967.00 | 191 967.00 |
BZ Autres créances | 1 398 868.00 | | 1 398 868.00 | 1 398 868.00 |
CF Disponibilités | 1 048 117.00 | | 1 048 117.00 | 1 048 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 633.00 | | 2 797 633.00 | 2 797 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 125 779.00 | 1 873 532.00 | 4 252 247.00 | 6 125 779.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 448.00 | 48 396.00 | | 50 448.00 |
DG Autres réserves | 767 396.00 | 728 399.00 | | 767 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 900.00 | 41 049.00 | | 35 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 844.00 | 1 507 944.00 | | 1 543 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 040.00 | 551 279.00 | | 1 346 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 684.00 | 232 303.00 | | 213 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 835.00 | 12 484.00 | | 11 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 510.00 | 522 765.00 | | 604 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 757.00 | 318 723.00 | | 363 757.00 |
EA Autres dettes | 168 577.00 | 180 273.00 | | 168 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 403.00 | 1 817 826.00 | | 2 708 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 252 247.00 | 3 325 770.00 | | 4 252 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 416.00 | 1 480 060.00 | | 2 499 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 8 648.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 630.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 489 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 515 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 530 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 390.00 | |
GE Autres charges | | | 15 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 470 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 620.00 | 13 776.00 | | 3 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 544.00 | 506.00 | | 2 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 164.00 | 14 282.00 | | 6 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 782.00 | -14 282.00 | | 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 830.00 | 15 057.00 | | 12 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 537 714.00 | 5 068 072.00 | | 4 537 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 501 813.00 | 5 027 024.00 | | 4 501 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 900.00 | 41 049.00 | | 35 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 828.00 | 14 857.00 | | 17 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 716.00 | | 178 430.00 | 3 153 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 3 328 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 3 022 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 851.00 | | 21 860.00 | 209 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 870 753.00 | | 155 689.00 | 2 870 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 044.00 | | 881.00 | 62 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 597.00 | 200 390.00 | 1 456.00 | 1 674 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 834.00 | 5 552.00 | | 5 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 696.00 | 194 838.00 | 1 456.00 | 1 657 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 510.00 | 604 510.00 | | 604 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 757.00 | 363 757.00 | | 363 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 577.00 | 168 577.00 | | 168 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 775.00 | | 62 775.00 | 62 775.00 |
UX Autres créances clients | 191 967.00 | 191 967.00 | | 191 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 961.00 | 1 148 809.00 | 167 602.00 | 1 345 961.00 |
VI Groupe et associés | 213 180.00 | 213 180.00 | | 213 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 924 124.00 | | | 924 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 794.00 | | | 120 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398 868.00 | 1 398 868.00 | | 1 398 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 223.00 | 1 601 448.00 | 62 775.00 | 1 664 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 568.00 | 2 499 416.00 | 167 602.00 | 2 696 568.00 |