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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 747.00 | 149 893.00 | 6 854.00 | 156 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 629.00 | 32 076.00 | 1 553.00 | 33 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 605.00 | 181 970.00 | 22 636.00 | 204 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BN En cours de production de biens | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 520.00 | | 52 520.00 | 52 520.00 |
BZ Autres créances | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
CF Disponibilités | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 447.00 | | 105 447.00 | 105 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 053.00 | 181 970.00 | 128 083.00 | 310 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 183.00 | 37 913.00 | | 4 183.00 |
DL TOTAL (I) | 28 596.00 | 54 413.00 | | 28 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 486.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 2 191.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 357.00 | 9 454.00 | | 8 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 393.00 | 40 392.00 | | 43 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 727.00 | 69 334.00 | | 45 727.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 487.00 | 173 817.00 | | 99 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 083.00 | 228 230.00 | | 128 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 301.00 | | 1 806.00 | 222 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 502.00 | 204 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 502.00 | 190 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 072.00 | | 1 806.00 | 208 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 509.00 | 5 055.00 | 10 595.00 | 187 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 509.00 | 5 055.00 | 10 595.00 | 187 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 125.00 | 64 125.00 | | 64 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 129.00 | 91 129.00 | | 91 129.00 |