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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 212.00 | 142 968.00 | 59 243.00 | 202 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 269.00 | | 48 269.00 | 48 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 806.00 | 165 207.00 | 641 599.00 | 806 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 783 965.00 | | 3 783 965.00 | 3 783 965.00 |
BZ Autres créances | 219 498.00 | | 219 498.00 | 219 498.00 |
CF Disponibilités | 1 851 400.00 | | 1 851 400.00 | 1 851 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 696.00 | | 101 696.00 | 101 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 956 560.00 | | 5 956 560.00 | 5 956 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 763 367.00 | 165 207.00 | 6 598 160.00 | 6 763 367.00 |
CU Autres participations | 534 086.00 | | 534 086.00 | 534 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 078 624.00 | 4 196 834.00 | | 5 078 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 022.00 | 881 789.00 | | 564 022.00 |
DL TOTAL (I) | 5 983 646.00 | 5 419 624.00 | | 5 983 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 570.00 | 3 347.00 | | 3 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 299.00 | 154 080.00 | | 139 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 642.00 | 497 978.00 | | 471 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 513.00 | 666 072.00 | | 614 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 598 160.00 | 6 085 696.00 | | 6 598 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 000.00 | | 127 000.00 | 760 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 000.00 | 582 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 000.00 | 804 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 000.00 | | 127 000.00 | 538 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 000.00 | 21 000.00 | 2 000.00 | 146 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 000.00 | 21 000.00 | 2 000.00 | 124 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 000.00 | 471 000.00 | | 471 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 784 000.00 | 2 318 000.00 | 1 466 000.00 | 3 784 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 105 000.00 | 2 639 000.00 | 1 466 000.00 | 4 105 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |