| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868 859.00 | 1 731 919.00 | 136 941.00 | 1 868 859.00 |
AH Fonds commercial | 1 017 254.00 | 887 207.00 | 130 047.00 | 1 017 254.00 |
AN Terrains | 555 109.00 | 267 502.00 | 287 607.00 | 555 109.00 |
AP Constructions | 14 946 273.00 | 13 924 713.00 | 1 021 560.00 | 14 946 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 561 582.00 | 15 657 438.00 | 904 144.00 | 16 561 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 207 818.00 | 2 725 200.00 | 482 618.00 | 3 207 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 283 398.00 | | 283 398.00 | 283 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BF Prêts | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 524.00 | 98 817.00 | 151 707.00 | 250 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 723 154.00 | 35 292 796.00 | 3 430 358.00 | 38 723 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 799 359.00 | 206 805.00 | 1 592 554.00 | 1 799 359.00 |
BN En cours de production de biens | 1 716 707.00 | 86 566.00 | 1 630 141.00 | 1 716 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 614 990.00 | 2 099 903.00 | 13 515 087.00 | 15 614 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 298.00 | | 139 298.00 | 139 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 524 188.00 | 134 675.00 | 12 389 513.00 | 12 524 188.00 |
BZ Autres créances | 1 976 794.00 | | 1 976 794.00 | 1 976 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 364 556.00 | | 3 364 556.00 | 3 364 556.00 |
CF Disponibilités | 7 591 472.00 | | 7 591 472.00 | 7 591 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716 778.00 | | 716 778.00 | 716 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 444 141.00 | 2 527 950.00 | 42 916 191.00 | 45 444 141.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 7.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 167 302.00 | 37 820 745.00 | 46 346 557.00 | 84 167 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 939.00 | 588 939.00 | | 588 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 057 165.00 | 20 385 720.00 | | 18 057 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 894.00 | 58 894.00 | | 58 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 663 273.00 | 3 560 840.00 | | 3 663 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 659.00 | 86 480.00 | | 74 659.00 |
DK Provisions réglementées | 593 532.00 | 674 673.00 | | 593 532.00 |
DL TOTAL (I) | 23 036 463.00 | 25 355 546.00 | | 23 036 463.00 |
DP Provisions pour risques | 550 803.00 | 323 795.00 | | 550 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 214 248.00 | 2 935 021.00 | | 2 214 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 765 051.00 | 3 258 816.00 | | 2 765 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 404.00 | 6 230.00 | | 17 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 264.00 | 27 608.00 | | 29 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 198.00 | 162 428.00 | | 219 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 248 667.00 | 9 117 939.00 | | 9 248 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 938 497.00 | 6 723 814.00 | | 4 938 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 306.00 | 31 085.00 | | 77 306.00 |
EA Autres dettes | 6 014 574.00 | 6 154 651.00 | | 6 014 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131.00 | 38.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 545 041.00 | 22 223 795.00 | | 20 545 041.00 |
ED (V) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 346 557.00 | 50 838 159.00 | | 46 346 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 819.00 | | 357 819.00 | 357 819.00 |
FD Production vendue biens | 60 386 001.00 | 1 230 088.00 | 61 616 089.00 | 60 386 001.00 |
FG Production vendue services | 35 113.00 | | 35 113.00 | 35 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 778 933.00 | 1 230 088.00 | 62 009 021.00 | 60 778 933.00 |
FM Production stockée | | | 4 673 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 939 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 718 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 457 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 763 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 780 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 238 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 123.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 114 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 434 558.00 | |
GE Autres charges | | | 285 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 546 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 172 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 125 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 821.00 | 951 429.00 | | 188 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 718 531.00 | 343 746.00 | | 718 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933 925.00 | 1 295 175.00 | | 933 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 390.00 | 14 262.00 | | 3 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434 346.00 | 262 611.00 | | 434 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 364.00 | 4 384.00 | | 32 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 100.00 | 281 257.00 | | 470 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463 825.00 | 1 013 919.00 | | 463 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 877.00 | 745 317.00 | | 277 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647 784.00 | 1 417 462.00 | | 647 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 740 679.00 | 61 502 466.00 | | 69 740 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 077 406.00 | 57 941 626.00 | | 66 077 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 663 273.00 | 3 560 840.00 | | 3 663 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 201 751.00 | | 742 051.00 | 39 201 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 378.00 | 282 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220 648.00 | 38 723 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 316 767.00 | 2 886 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 818 504.00 | 35 554 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 194 363.00 | | 8 518.00 | 3 194 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 648 180.00 | | 724 503.00 | 35 648 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 209.00 | | 9 030.00 | 359 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 150 630.00 | 604 123.00 | 447 982.00 | 34 150 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710 468.00 | 23 300.00 | 1 850.00 | 1 710 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 440 162.00 | 580 823.00 | 446 132.00 | 32 440 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 98 817.00 | | | 98 817.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 674 673.00 | 363.00 | 81 505.00 | 674 673.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 258 816.00 | 466 565.00 | 960 330.00 | 3 258 816.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 102 124.00 | | 214 917.00 | 1 102 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 367 637.00 | 1 050 388.00 | 1 024 751.00 | 2 367 637.00 |
6T Sur comptes clients | 182 256.00 | 64 561.00 | 112 142.00 | 182 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750 834.00 | 1 114 949.00 | 1 351 810.00 | 3 750 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 684 324.00 | 1 581 879.00 | 2 393 646.00 | 7 684 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 549 507.00 | 1 675 116.00 | |
UG ‐ Financières | | 7.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 363.00 | 718 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 248 667.00 | 9 248 667.00 | | 9 248 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 160 714.00 | 2 160 714.00 | | 2 160 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 706 769.00 | 1 706 769.00 | | 1 706 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 306.00 | 77 306.00 | | 77 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 014 574.00 | 6 014 574.00 | | 6 014 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UP Prêts | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 524.00 | 98 817.00 | 151 707.00 | 250 524.00 |
UX Autres créances clients | 12 360 715.00 | 12 360 715.00 | | 12 360 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 473.00 | 163 473.00 | | 163 473.00 |
VB T. V. A. | 1 381 467.00 | 1 381 467.00 | | 1 381 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430 051.00 | 430 051.00 | | 430 051.00 |
VP Divers | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 194.00 | 222 194.00 | | 222 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 453.00 | 158 453.00 | | 158 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716 778.00 | 716 778.00 | | 716 778.00 |
VW T.V.A. | 848 779.00 | 848 779.00 | | 848 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 325 844.00 | 20 325 844.00 | | 20 325 844.00 |