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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
AH Fonds commercial | 145 456.00 | | 145 456.00 | 145 456.00 |
AP Constructions | 838 404.00 | 412 326.00 | 426 077.00 | 838 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 244.00 | 668 654.00 | 16 589.00 | 685 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658 569.00 | 1 298 531.00 | 360 038.00 | 1 658 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 756.00 | | 49 756.00 | 49 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 380 322.00 | 2 382 389.00 | 997 933.00 | 3 380 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 293.00 | | 212 293.00 | 212 293.00 |
BZ Autres créances | 48 492.00 | | 48 492.00 | 48 492.00 |
CF Disponibilités | 40 785.00 | | 40 785.00 | 40 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 973.00 | | 326 973.00 | 326 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 296.00 | 2 382 389.00 | 1 324 907.00 | 3 707 296.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 335.00 | 12 119.00 | | 10 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 046.00 | 268 046.00 | | 268 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -266 560.00 | -352 914.00 | | -266 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 586.00 | -423 311.00 | | 18 586.00 |
DL TOTAL (I) | 31 169.00 | -495 297.00 | | 31 169.00 |
DP Provisions pour risques | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 146.00 | 27 938.00 | | 30 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 555.00 | 45 347.00 | | 47 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 017.00 | 4 750.00 | | 5 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 983.00 | 389 450.00 | | 664 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 238.00 | 283 501.00 | | 319 238.00 |
EA Autres dettes | 256 942.00 | 1 667 113.00 | | 256 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 182.00 | 2 344 816.00 | | 1 246 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 907.00 | 1 894 865.00 | | 1 324 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 949.00 | 678 504.00 | | 989 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
FG Production vendue services | 6 359 058.00 | 5 946.00 | 6 365 004.00 | 6 359 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 360 191.00 | 5 946.00 | 6 366 138.00 | 6 360 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 389 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 595 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 201.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 368 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 921.00 | | | 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 208.00 | 2 214.00 | | 2 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 208.00 | 2 214.00 | | 2 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 207.00 | -2 213.00 | | -2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 390 034.00 | 4 894 447.00 | | 6 390 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 371 447.00 | 5 317 759.00 | | 6 371 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 586.00 | -423 311.00 | | 18 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 225.00 | | 568 437.00 | 3 071 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 336.00 | 3 380 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 148 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 337.00 | 3 231 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 332.00 | | | 148 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922 877.00 | | 568 437.00 | 2 922 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212 187.00 | 170 202.00 | -4.00 | 2 212 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 209 310.00 | 170 202.00 | -4.00 | 2 209 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 347.00 | 2 208.00 | 47 555.00 | 45 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 347.00 | 2 208.00 | 47 555.00 | 45 347.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 983.00 | 664 983.00 | | 664 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 235.00 | 176 235.00 | | 176 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 323.00 | 130 323.00 | | 130 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UX Autres créances clients | 212 293.00 | 212 293.00 | | 212 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VI Groupe et associés | 256 234.00 | 1.00 | 256 233.00 | 256 234.00 |
VP Divers | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 516.00 | 263 516.00 | | 263 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 182.00 | 989 949.00 | 256 233.00 | 1 246 182.00 |