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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
AH Fonds commercial | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
AN Terrains | 31 160.00 | 20 509.00 | 10 652.00 | 31 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 882.00 | 238 902.00 | 6 980.00 | 245 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 739.00 | 88 543.00 | 18 196.00 | 106 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 521.00 | 373 844.00 | 97 677.00 | 471 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 410.00 | | 187 410.00 | 187 410.00 |
BZ Autres créances | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CF Disponibilités | 285 397.00 | | 285 397.00 | 285 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 020.00 | | 64 020.00 | 64 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 226.00 | | 553 226.00 | 553 226.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 851.00 | 373 844.00 | 651 007.00 | 1 024 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 205 420.00 | | | 205 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 457.00 | | | 32 457.00 |
DL TOTAL (I) | 320 377.00 | | | 320 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 443.00 | | | 48 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 598.00 | | | 89 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 737.00 | | | 81 737.00 |
EA Autres dettes | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 617.00 | | | 330 617.00 |
ED (V) | 13.00 | | | 13.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 007.00 | | | 651 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 747.00 | | | 299 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 798.00 | 38 554.00 | 479 352.00 | 440 798.00 |
FD Production vendue biens | 554 608.00 | 52 380.00 | 606 988.00 | 554 608.00 |
FG Production vendue services | 106 532.00 | 7 036.00 | 113 568.00 | 106 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 939.00 | 97 971.00 | 1 199 909.00 | 1 101 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 537.00 | | | 1 200 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 081.00 | | | 1 168 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 457.00 | | | 32 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 600.00 | | 1 921.00 | 469 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 191.00 | | | 57 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 860.00 | | 1 921.00 | 381 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 079.00 | 14 765.00 | | 359 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 188.00 | 14 765.00 | | 333 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 598.00 | 89 598.00 | | 89 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
UX Autres créances clients | 187 410.00 | 187 410.00 | | 187 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VI Groupe et associés | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 786.00 | 252 786.00 | | 252 786.00 |
VW T.V.A. | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 747.00 | 299 747.00 | | 299 747.00 |