| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 178 126.00 | | 178 126.00 | 178 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 126.00 | | 178 126.00 | 178 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 564.00 | | 579 564.00 | 579 564.00 |
BZ Autres créances | 480 434.00 | | 480 434.00 | 480 434.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 059 998.00 | | 1 059 998.00 | 1 059 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 124.00 | | 1 238 124.00 | 1 238 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -5 097 870.00 | -5 786 286.00 | | -5 097 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 967.00 | 688 416.00 | | -79 967.00 |
DL TOTAL (I) | -3 475 091.00 | -3 395 124.00 | | -3 475 091.00 |
DP Provisions pour risques | 217 928.00 | 1 439 010.00 | | 217 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 928.00 | 1 439 010.00 | | 217 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 467.00 | 39 130.00 | | 30 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 086.00 | 151 810.00 | | 2 086.00 |
EA Autres dettes | 4 462 735.00 | 3 934 494.00 | | 4 462 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 495 287.00 | 4 125 434.00 | | 4 495 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 124.00 | 2 169 319.00 | | 1 238 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 275 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 291 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 216 892.00 | 5 598 434.00 | | 1 216 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216 892.00 | 5 688 434.00 | | 1 216 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400.00 | 2 874 574.00 | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400.00 | 2 874 574.00 | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 211 492.00 | 2 813 860.00 | | 1 211 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 365.00 | 5 835 566.00 | | 1 237 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 332.00 | 5 147 150.00 | | 1 317 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 967.00 | 688 416.00 | | -79 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 165.00 | | | 180 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 039.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 039.00 | 178 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 039.00 | 178 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 165.00 | | | 180 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 439 010.00 | | 1 221 082.00 | 1 439 010.00 |
6T Sur comptes clients | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453 117.00 | | 1 235 189.00 | 1 453 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 297.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 216 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 980.00 | 581 980.00 | | 581 980.00 |
UP Prêts | 178 126.00 | | 178 126.00 | 178 126.00 |
UX Autres créances clients | 579 564.00 | 579 564.00 | | 579 564.00 |
VB T. V. A. | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
VC Groupe et associés | 395 693.00 | 395 693.00 | | 395 693.00 |
VI Groupe et associés | 3 880 754.00 | 3 880 754.00 | | 3 880 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 654.00 | 56 654.00 | | 56 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 124.00 | 1 059 998.00 | 178 126.00 | 1 238 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 495 287.00 | 4 495 287.00 | | 4 495 287.00 |