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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 854.00 | 2 729.00 | 1 125.00 | 3 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 412.00 | 21 442.00 | 330 970.00 | 352 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 267.00 | 79 171.00 | 365 095.00 | 444 267.00 |
BZ Autres créances | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 376 007.00 | 143 014.00 | 1 232 993.00 | 1 376 007.00 |
CF Disponibilités | 696 382.00 | | 696 382.00 | 696 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 071.00 | 143 014.00 | 1 930 056.00 | 2 073 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 338.00 | 222 185.00 | 2 295 152.00 | 2 517 338.00 |
CU Autres participations | 88 000.00 | 55 000.00 | 33 000.00 | 88 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 860.00 | 314 440.00 | | 254 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 790.00 | -35 780.00 | | 126 790.00 |
DL TOTAL (I) | 755 651.00 | 652 660.00 | | 755 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 596.00 | 1 501 614.00 | | 1 501 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 952.00 | 154.00 | | 5 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 240.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 832.00 | 3 342.00 | | 28 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 500.00 | 1 508 350.00 | | 1 539 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 152.00 | 2 161 011.00 | | 2 295 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 500.00 | 8 350.00 | | 1 539 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 363.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 730.00 | | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 584.00 | 326 137.00 | | 503 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 793.00 | 361 917.00 | | 376 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 790.00 | -35 780.00 | | 126 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 766.00 | | 1 501.00 | 442 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354.00 | | 1 501.00 | 2 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 413.00 | | | 440 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354.00 | 375.00 | | 2 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354.00 | 375.00 | | 2 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 76 443.00 | | | 76 443.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 333 368.00 | | 190 354.00 | 333 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 810.00 | | 190 354.00 | 409 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 810.00 | | 190 354.00 | 409 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 352 413.00 | 352 413.00 | | 352 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 597.00 | 1 501 597.00 | | 1 501 597.00 |
VI Groupe et associés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 094.00 | 353 094.00 | | 353 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 501.00 | 1 539 501.00 | | 1 539 501.00 |