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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 28 163.00 | 21 837.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 633.00 | 293 747.00 | 120 886.00 | 414 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 046.00 | 383 993.00 | 292 053.00 | 676 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 679.00 | 705 903.00 | 434 777.00 | 1 140 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BT Marchandises | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
BZ Autres créances | 520 074.00 | | 520 074.00 | 520 074.00 |
CF Disponibilités | 541 130.00 | | 541 130.00 | 541 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 946.00 | | 32 946.00 | 32 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 080.00 | | 1 148 080.00 | 1 148 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 759.00 | 705 903.00 | 1 582 857.00 | 2 288 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 834.00 | 74 157.00 | | 248 834.00 |
DL TOTAL (I) | 282 373.00 | 107 696.00 | | 282 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 024.00 | 761 111.00 | | 894 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 546.00 | 270 441.00 | | 270 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 435.00 | 120 992.00 | | 132 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 484.00 | 1 156 022.00 | | 1 300 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 857.00 | 1 263 718.00 | | 1 582 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 164 390.00 | | 3 164 390.00 | 3 164 390.00 |
FG Production vendue services | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 179 452.00 | | 3 179 452.00 | 3 179 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 231 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 530 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 552.00 | |
GE Autres charges | | | 289 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 586.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 334.00 | 64 336.00 | | 10 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17 256.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 317.00 | 47 080.00 | | 10 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 327.00 | 2 749 468.00 | | 3 543 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 493.00 | 2 675 311.00 | | 3 294 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 834.00 | 74 157.00 | | 248 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 587.00 | | 85 093.00 | 1 055 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 587.00 | | 85 093.00 | 1 005 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 350.00 | 152 552.00 | | 553 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 607.00 | 5 556.00 | | 22 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 743.00 | 146 997.00 | | 530 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 546.00 | 270 546.00 | | 270 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 931.00 | 83 931.00 | | 83 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UX Autres créances clients | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
VC Groupe et associés | 466 358.00 | 466 358.00 | | 466 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 024.00 | 116 614.00 | 777 411.00 | 894 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 568.00 | | | 115 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 922.00 | 581 922.00 | | 581 922.00 |
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 484.00 | 523 073.00 | 777 411.00 | 1 300 484.00 |