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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 212.00 | 96 212.00 | | 96 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 302.00 | 167 236.00 | 113 066.00 | 280 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 364 831.00 | 1 709 041.00 | 655 790.00 | 2 364 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 558.00 | | 162 558.00 | 162 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 903.00 | 1 972 489.00 | 931 414.00 | 2 903 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 433 032.00 | | 30 433 032.00 | 30 433 032.00 |
BZ Autres créances | 150 119.00 | | 150 119.00 | 150 119.00 |
CF Disponibilités | 3 811 350.00 | | 3 811 350.00 | 3 811 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 687 459.00 | | 5 687 459.00 | 5 687 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 081 960.00 | | 40 081 960.00 | 40 081 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 985 863.00 | 1 972 489.00 | 41 013 373.00 | 42 985 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 1 863 200.00 | 1 266 961.00 | | 1 863 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 423 674.00 | 596 239.00 | | 2 423 674.00 |
DL TOTAL (I) | 5 293 037.00 | 2 869 364.00 | | 5 293 037.00 |
DP Provisions pour risques | 40 083.00 | 40 083.00 | | 40 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 516.00 | 48 888.00 | | 54 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 599.00 | 88 971.00 | | 94 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 952.00 | 81 847.00 | | 85 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 325 869.00 | 6 728 411.00 | | 16 325 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 268 005.00 | 8 950 733.00 | | 11 268 005.00 |
EA Autres dettes | 130 911.00 | 133 580.00 | | 130 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 815 001.00 | 1 674 515.00 | | 7 815 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 625 737.00 | 17 569 087.00 | | 35 625 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 013 373.00 | 20 527 422.00 | | 41 013 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 703 264.00 | 17 627 007.00 | | 35 703 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -44 809.00 | | -44 809.00 | -44 809.00 |
FG Production vendue services | 223 401 531.00 | | 223 401 531.00 | 223 401 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 356 722.00 | | 223 356 722.00 | 223 356 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 273 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 630 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 104 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 818 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 512 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 040 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 804 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 826 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -4 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 830 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 273 591.00 | 2 333 599.00 | | 3 273 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144 656.00 | 116 409.00 | | 144 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 912.00 | 159 468.00 | | 110 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 912.00 | 168 389.00 | | 110 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 295.00 | 161 117.00 | | 274 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 839.00 | 30 160.00 | | 7 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 135.00 | 191 277.00 | | 282 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 223.00 | -22 888.00 | | -171 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 929 280.00 | 154 015.00 | | 929 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306 096.00 | 214 684.00 | | 1 306 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 741 224.00 | 137 632 952.00 | | 226 741 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 317 551.00 | 137 036 713.00 | | 224 317 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 423 674.00 | 596 239.00 | | 2 423 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987 986.00 | | 277 079.00 | 2 987 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 162.00 | 2 903 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 573.00 | 96 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 589.00 | 2 645 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 737.00 | | 3 048.00 | 117 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 704 754.00 | | 276 967.00 | 2 704 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 495.00 | | -2 937.00 | 165 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 217.00 | 238 597.00 | 328 191.00 | 2 049 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 737.00 | | 21 525.00 | 117 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 480.00 | 238 597.00 | 306 666.00 | 1 931 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 971.00 | 5 628.00 | | 88 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 971.00 | 5 628.00 | | 88 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 952.00 | 85 952.00 | | 85 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 325 869.00 | 16 325 869.00 | | 16 325 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 996 604.00 | 2 996 604.00 | | 2 996 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 536 124.00 | 2 536 124.00 | | 2 536 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255 894.00 | 255 894.00 | | 255 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 911.00 | 130 911.00 | | 130 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 815 001.00 | 7 815 001.00 | | 7 815 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 558.00 | 162 558.00 | | 162 558.00 |
UX Autres créances clients | 30 433 032.00 | 30 433 032.00 | | 30 433 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 148 693.00 | 148 693.00 | | 148 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 556 910.00 | 5 556 910.00 | | 5 556 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 687 459.00 | 5 687 459.00 | | 5 687 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 436 981.00 | 36 436 981.00 | | 36 436 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 703 264.00 | 35 703 264.00 | | 35 703 264.00 |