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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 219.00 | 29 159.00 | 19 060.00 | 48 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 802 574.00 | | 1 802 574.00 | 1 802 574.00 |
AN Terrains | 1 651 157.00 | 32 879.00 | 1 618 277.00 | 1 651 157.00 |
AP Constructions | 10 464 932.00 | 7 002 198.00 | 3 462 734.00 | 10 464 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 975.00 | 1 070 242.00 | 228 733.00 | 1 298 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 272.00 | 916 859.00 | 60 413.00 | 977 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 683 892.00 | 9 309 071.00 | 7 374 821.00 | 16 683 892.00 |
BT Marchandises | 125 347.00 | | 125 347.00 | 125 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 540.00 | | 56 540.00 | 56 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 331.00 | 47 844.00 | 121 487.00 | 169 331.00 |
BZ Autres créances | 174 433.00 | | 174 433.00 | 174 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 786 150.00 | | 786 150.00 | 786 150.00 |
CF Disponibilités | 1 217 985.00 | | 1 217 985.00 | 1 217 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 785.00 | 47 844.00 | 2 481 941.00 | 2 529 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 213 678.00 | 9 356 915.00 | 9 856 762.00 | 19 213 678.00 |
CU Autres participations | 436 946.00 | 257 734.00 | 179 212.00 | 436 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 491 600.00 | 7 491 600.00 | | 7 491 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 443 071.00 | 1 443 071.00 | | 1 443 071.00 |
DH Report à nouveau | 566 082.00 | 867 735.00 | | 566 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 060.00 | -301 654.00 | | -290 060.00 |
DL TOTAL (I) | 9 210 693.00 | 9 500 753.00 | | 9 210 693.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 281.00 | 376 438.00 | | 380 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 269.00 | 193 562.00 | | 85 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 520.00 | 178 220.00 | | 177 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 070.00 | 748 220.00 | | 643 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 856 762.00 | 10 251 973.00 | | 9 856 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 954 198.00 | | 286 420.00 | 16 954 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 726.00 | 16 683 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556 726.00 | 14 392 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 793.00 | | | 1 850 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 662 641.00 | | 286 420.00 | 14 662 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 765.00 | | | 440 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 510 395.00 | 743 340.00 | 202 398.00 | 8 510 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 481 237.00 | 743 340.00 | 202 398.00 | 8 481 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 844.00 | | | 47 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 578.00 | | | 305 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 578.00 | | | 308 578.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 875.00 | | 136 875.00 | 136 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 269.00 | 85 269.00 | | 85 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 594.00 | 76 594.00 | | 76 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 641.00 | 73 641.00 | | 73 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
UX Autres créances clients | 121 487.00 | 121 487.00 | | 121 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 844.00 | | 47 844.00 | 47 844.00 |
VB T. V. A. | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
VC Groupe et associés | 88 491.00 | 88 491.00 | | 88 491.00 |
VI Groupe et associés | 243 406.00 | | | 243 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 661.00 | 49 661.00 | | 49 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 583.00 | 295 920.00 | 51 663.00 | 347 583.00 |
VW T.V.A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 070.00 | 262 789.00 | 136 875.00 | 643 070.00 |