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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 163.00 | 118 563.00 | 10 600.00 | 129 163.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 2 100.00 | 700.00 | 1 400.00 | 2 100.00 |
AP Constructions | 298 417.00 | 196 567.00 | 101 849.00 | 298 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522 267.00 | 1 285 623.00 | 236 643.00 | 1 522 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 739.00 | 350 914.00 | 34 825.00 | 385 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BF Prêts | 1 323 216.00 | | 1 323 216.00 | 1 323 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 828.00 | | 39 828.00 | 39 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 653 475.00 | 2 571 367.00 | 3 082 107.00 | 5 653 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 386 931.00 | 358 666.00 | 3 028 264.00 | 3 386 931.00 |
BP En cours de production de services | 516 235.00 | | 516 235.00 | 516 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 807 008.00 | | 807 008.00 | 807 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 802.00 | 173 881.00 | 345 921.00 | 519 802.00 |
BZ Autres créances | 4 617 979.00 | | 4 617 979.00 | 4 617 979.00 |
CF Disponibilités | 2 064 864.00 | | 2 064 864.00 | 2 064 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 960 992.00 | 532 547.00 | 11 428 444.00 | 11 960 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 614 470.00 | 3 103 916.00 | 14 510 553.00 | 17 614 470.00 |
CU Autres participations | 1 049 222.00 | | 1 049 222.00 | 1 049 222.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 827 203.00 | 618 998.00 | 208 205.00 | 827 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 323.00 | 243 323.00 | | 243 323.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 014.00 | 117 014.00 | | 117 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
DG Autres réserves | 1 803 954.00 | 1 803 954.00 | | 1 803 954.00 |
DH Report à nouveau | -1 732 046.00 | -466 610.00 | | -1 732 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 566 429.00 | -1 265 436.00 | | -2 566 429.00 |
DL TOTAL (I) | -2 109 850.00 | 456 578.00 | | -2 109 850.00 |
DP Provisions pour risques | 52 697.00 | 42 814.00 | | 52 697.00 |
DQ Provisions pour charges | | 788 274.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 52 697.00 | 831 088.00 | | 52 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 996.00 | 1 408 204.00 | | 1 373 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 858 392.00 | 4 880 965.00 | | 7 858 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 591.00 | 206 700.00 | | 304 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 333 979.00 | 7 438 362.00 | | 4 333 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 516 906.00 | 2 728 867.00 | | 2 516 906.00 |
EA Autres dettes | 4 013.00 | 2 683.00 | | 4 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 827.00 | 159 310.00 | | 175 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 567 706.00 | 16 825 093.00 | | 16 567 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 510 553.00 | 18 112 761.00 | | 14 510 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 858 392.00 | | | 7 858 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 770.00 | 2 075.00 | 391 846.00 | 389 770.00 |
FD Production vendue biens | 16 539 664.00 | 111 324.00 | 16 650 988.00 | 16 539 664.00 |
FG Production vendue services | 318 420.00 | | 318 420.00 | 318 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 247 855.00 | 113 399.00 | 17 361 255.00 | 17 247 855.00 |
FM Production stockée | | | -252 149.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 438 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 758 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 411 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 177 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 883.00 | |
GE Autres charges | | | 7 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 148 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 709 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 778 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 644.00 | | | 47 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 980.00 | 1 461 151.00 | | 7 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 767.00 | 18 473.00 | | 21 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 788 274.00 | | | 788 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818 022.00 | 1 479 625.00 | | 818 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534 697.00 | 1 172 985.00 | | 1 534 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 714.00 | | | 71 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 788 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606 411.00 | 1 961 260.00 | | 1 606 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788 389.00 | -481 635.00 | | -788 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 272 465.00 | 22 062 581.00 | | 18 272 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 838 894.00 | 23 328 018.00 | | 20 838 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 566 429.00 | -1 265 436.00 | | -2 566 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 409 215.00 | 335 719.00 | | 6 409 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066 677.00 | 191 844.00 | | 1 066 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 349.00 | 2 412 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 091 460.00 | 5 653 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 431 318.00 | 827 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 110.00 | 205 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568 683.00 | 2 208 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 338.00 | 4 159.00 | | 253 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 656 584.00 | 120 623.00 | | 2 656 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432 614.00 | 19 092.00 | | 2 432 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 121 707.00 | 309 018.00 | 859 358.00 | 3 121 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 755 386.00 | 173 891.00 | 310 279.00 | 755 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 769.00 | 4 903.00 | 52 110.00 | 165 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 552.00 | 130 222.00 | 496 969.00 | 2 200 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 831 088.00 | 9 883.00 | 788 274.00 | 831 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 574 560.00 | | 215 893.00 | 574 560.00 |
6T Sur comptes clients | -891.00 | 175 502.00 | 729.00 | -891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573 668.00 | 175 502.00 | 216 622.00 | 573 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 404 757.00 | 185 385.00 | 216 623.00 | 1 404 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 299.00 | 3 039.00 | | 233 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 333 979.00 | 2 377 204.00 | 508 774.00 | 4 333 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 255.00 | 284 255.00 | | 284 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 953.00 | 643 509.00 | 142 666.00 | 825 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 827.00 | 175 827.00 | | 175 827.00 |
UP Prêts | 1 323 216.00 | 1 323 216.00 | | 1 323 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
UX Autres créances clients | 340 399.00 | 340 399.00 | | 340 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 403.00 | 179 403.00 | | 179 403.00 |
VB T. V. A. | 392 320.00 | 392 320.00 | | 392 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 575.00 | 19 513.00 | 338 227.00 | 1 340 575.00 |
VI Groupe et associés | 7 625 093.00 | 7 625 093.00 | | 7 625 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 954.00 | 73 653.00 | 2 202.00 | 81 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 225 158.00 | 4 225 158.00 | | 4 225 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 517 451.00 | 6 517 451.00 | | 6 517 451.00 |
VW T.V.A. | 1 324 742.00 | 914 629.00 | 108 805.00 | 1 324 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 263 115.00 | 12 154 160.00 | 1 100 675.00 | 16 263 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 71.00 | | 81.00 |